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Nettoinventarwert (NAV)

100.03 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 100.02 EUR Datum 07.10.2025

Asteria Funds - 2029 IG Corporate Bond R1H EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3121064268
Name Asteria Funds - 2029 IG Corporate Bond R1H EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft ASTERIA Investment Managers
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.09.2025
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 50’361’049.02
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.10.2025

Anlagepolitik

So investiert der Asteria Funds - 2029 IG Corporate Bond R1H EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth over the life of the Sub-Fund. The Sub-Fund aims to generate positive total returns over a period of 3 years and 6 months, beginning at the end of the Initial Offer Period or Additional Subscription Periods (as defined below), whichever is the later (the “Principal Investment Period”) by investing in a diversified portfolio, primarily consisting of capital structures from senior secured to subordinated bonds. The majority of securities acquired by the Sub-Fund will have an expected effective maturity of up to 3 years and 6 months, measured from the start of the Principal Investment Period (please see below for further information)
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Fonds Performance: Asteria Funds - 2029 IG Corporate Bond R1H EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name ASTERIA Investment Managers S.A.
Postfach 62 Rue du Rhône, 1204 Genève, Switzerland
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