| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’082.19 EUR | 2.51 EUR | 0.23 % |
|---|
| Vortag | 1’079.68 EUR | Datum | 15.07.2026 |
Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3224492911 |
| Name | Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced I EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.12.2025 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 230’080’431.75 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 09.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced I EUR Fonds: Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced I EUR Fonds
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Fonds Performance: Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced I EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 16.53 | |
| Performance 2 Jahre | 26.68 | |
| Performance 3 Jahre | 48.15 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Management SA |
| Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 27049-100 |
| Fax | Luxembourg |
| URL | http://www.assenagon.com |