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Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I USD Acc Fonds

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Valor 25142912

ISIN LU1022620931


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Nettoinventarwert (NAV)

72.64 USD 0.06 USD 0.08 %
Vortag 72.58 USD Datum 25.10.2022

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I USD Acc Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 25142912
ISIN LU1022620931
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.08.2014
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 36’826’584.07
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.05.2024

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Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (BROAD) I USD Acc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Sovereign Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns and QuasiSovereigns denominated in local currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Fund is actively managed and references JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (the “Benchmark”) as part of its investment process. Consideration may be given to the Benchmark when determining the investment universe of the Sub-Fund. The Investment Manager nonetheless retains wide discretion over the composition of the Fund’s portfolio. While the Sub-Fund may hold assets that are components of the Benchmark, it can invest in such components in different proportions and it can hold assets which are not components of the Benchmark. Therefore returns may deviate materially from the performance of the specified reference Benchmark.


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