Nettoinventarwert (NAV)
| 99.78 EUR | -0.15 EUR | -0.15 % |
|---|
| Vortag | 99.93 EUR | Datum | 28.10.2026 |
AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 132326168 |
| ISIN | LU2702317301 |
| Name | AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.10.2024 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 100’535’733.52 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege EUR Acc Fonds: The fund seeks to increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.