Nettoinventarwert (NAV)
| 90’430.99 EUR | 163.37 EUR | 0.18 % |
|---|
| Vortag | 90’267.62 EUR | Datum | 20.10.2026 |
AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate X Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 112585554 |
| ISIN | LU2310406926 |
| Name | AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate X Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.07.2021 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 592’225’170.42 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate X Acc EUR Fonds: The fund seeks to increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.