Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1'058.81 USD | 0.18 USD | 0.02 % |
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Vortag | 1'058.63 USD | Datum | 25.01.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 32163977 |
ISIN | CH0321639772 |
Name | Alpinum Funds (CH) Liquidity Fund USD IA Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Swiss Investment |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 01.06.2016 |
Kategorie | Geldmarkt USD |
Währung | USD |
Volumen | 73'283'067.81 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 26.01.2023 |
Anlagepolitik
So investiert der Alpinum Funds (CH) Liquidity Fund USD IA Fonds: Das Fondsvermögen wird zu mindestens 75% direkt oder indirekt (über andere kollektive Kapitalanlagen) in Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, in Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit oder in Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken investiert. Diese Anlagen verfügen mindestens über ein „Investment Grade“-Rating. Bis zu 25 % des Fondsvermögens dürfen in die gleichen Anlagen investiert werden, die jedoch in Bezug auf die Bonität (Rating) eine mindere Qualität aufweisen können.
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WisdomTree
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Thematic ETFs
Name | Valor |
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WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc | 45094324 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF – USD Acc | 52687594 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF – USD Acc | 49894645 |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc | 59689388 |
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Fonds Performance: Alpinum Funds (CH) Liquidity Fund USD IA Fonds
Performance 1 Jahr | 1.63 | |
Performance 2 Jahre | 1.58 | |
Performance 3 Jahre | 2.13 | |
Performance 5 Jahre | 6.17 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Swiss Investment AG |
Postfach | Claridenstrasse 20 |
PLZ | 8002 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 44 2253792 |
Fax | +41 44 225 37 91 |
URL | http://www.llbswiss.ch |