Nettoinventarwert (NAV)
| 1’016.37 EUR | 0.12 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 1’016.25 EUR | Datum | 11.11.2026 |
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E2 EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 48346371 |
| ISIN | LU2009876322 |
| Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E2 EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.01.2020 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 142’817’272.70 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 13.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E2 EUR Inc Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.