Nettoinventarwert (NAV)
| 97.91 USD | -0.07 USD | -0.07 % |
|---|
| Vortag | 97.98 USD | Datum | 30.10.2026 |
Algebris Financial Credit Fund W2D USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE000PP19OY7 |
| Name | Algebris Financial Credit Fund W2D USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 28.07.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 14’651’674’958.78 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris Financial Credit Fund W2D USD Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.