Nettoinventarwert (NAV)
| 100.00 JPY | JPY | % |
|---|
| Vortag | JPY | Datum | 10.06.2025 |
Algebris Financial Credit Fund W2 JPY Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE0007FFVI48 |
| Name | Algebris Financial Credit Fund W2 JPY Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 10.06.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Volumen | 15’478’245’137.18 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris Financial Credit Fund W2 JPY Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.