Nettoinventarwert (NAV)
| 5’744.81 GBP | 0.66 GBP | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 5’744.15 GBP | Datum | 21.10.2026 |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 218488 |
| ISIN | LU0049015760 |
| Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.07.1985 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 15’267’164’606.65 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Aman Samra, Stuart Lindsay |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in GBP bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf GBP lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf GBP lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in GBP abgesichert werden muss.