Nettoinventarwert (NAV)
| 1’393.33 GBP | 0.17 GBP | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 1’393.16 GBP | Datum | 04.11.2026 |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Acc GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1058450 |
| ISIN | LU0108940692 |
| Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Acc GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.10.2006 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 15’440’514’729.38 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Aman Samra, Stuart Lindsay |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Acc GBP Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in GBP bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf GBP lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf GBP lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in GBP abgesichert werden muss.