Nettoinventarwert (NAV)
| 1’094.92 EUR | 0.09 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 1’094.84 EUR | Datum | 21.10.2026 |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 45974734 |
| ISIN | LU1919970852 |
| Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.02.2019 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3’858’676’562.28 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Laura Docherty, Aman Samra |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund X-2 Acc EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in Euro bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.