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abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund A Acc EUR Fonds 127508696 / LU2628679438

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Nettoinventarwert (NAV)

10.77 EUR -0.13 EUR -1.18 %
Vortag 10.90 EUR Datum 04.08.2025

abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund A Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 127508696
ISIN LU2628679438
Name abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund A Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.07.2023
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 340’361’606.29
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Fondsmanager Mark Munro, Joyce Bing
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 04.08.2025

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund A Acc EUR Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve long-term total return combined with liquidity (by virtue of the high quality shortdated nature of the portfolio), whilst aiming to avoid loss of capital. The objective is to be achieved by investing at least 70% of assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations and governments anywhere in the world (including in Emerging Market countries) with a maturity of up to 5 years, including sub-sovereigns, inflation-linked and convertible bonds.
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Fonds Performance: abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund A Acc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
0.13
Performance 2 Jahre
9.30
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend