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Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corp UCITS ETF (EUR)A-dis

"Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates (TM) Index nachzubilden. Der Index umfasst liquide Unternehmensanleihen, die von Unternehmen mit dem Rating Investment Grade ausgegeben werden und Anlegern weltweit zur Verfügung stehen. Der Fonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden."
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Stammdaten

Valor 14547791
ISIN LU0721553864
Fondsgesellschaft UBS Fund Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 94.31 EUR
Fondsvolumen 39’857’675.32 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.18 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 24.01.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.29 EUR