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Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corp UCITS ETF (EUR)A-dis
"Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates (TM) Index nachzubilden. Der Index umfasst liquide Unternehmensanleihen, die von Unternehmen mit dem Rating Investment Grade ausgegeben werden und Anlegern weltweit zur Verfügung stehen. Der Fonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden."
Stammdaten
Valor | 14547791 |
ISIN | LU0721553864 |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Aktueller Rücknahmepreis | 94.31 EUR |
Fondsvolumen | 39’857’675.32 EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.18 % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.01.2012 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.29 EUR |