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UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis 41495618 / LU1805389258

10.50 EUR
0.02 EUR
0.17 %
4.9.2025
NAV

Anlageziel UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index. The sub-fund seeks to achieve the objective by tracking the Index and, giving exposure to Euro-Area-based investment grade, corporate debt. The sub-fund seeks to hold a representative selection of components comprising the underlying Index selected by the Portfolio Manager using a stratified approach (stratified sampling strategy).
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CHF
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Stammdaten

Valor 41495618
ISIN LU1805389258
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 10.50 EUR
Fondsvolumen 40’276’849.66 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.12 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR