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Anlageziel Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF
Das Anlageziel des Teilfonds ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TR UCITS ETF (der "Teilfonds") besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged anknüpft.Zur Erreichung des Anlageziels wird der Teilfonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen.Um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen den vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem Index auszugleichen, schließt der Teilfonds mit der Commerzbank AG als Swap- Kontrahent zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps ab.
Stammdaten
Valor | 29274992 |
ISIN | LU1275255799 |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Währung | EUR |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Raphaël Dieterlen |
Aktuelle Daten
Aktueller Rücknahmepreis | 89.24 EUR |
Fondsvolumen | 42’972’791.90 EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.35 % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.10.2015 |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.06 EUR |