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Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 10854734 / IE00B435CG94

570.90 USD
10.31 USD
1.84 %
21.2.2024
NAV

Anlageziel Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

The investment objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the S&P Select Sector Capped 20% Energy Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs. The S&P Select Sector Capped 20% Energy Index represents the energy sector of the S&P 500 Index. All constituent securities are classified according to the Global Industry Classification Standard (GICS®) and maintain the same classification as that found in the parent S&P 500. The Reference Index follows a modified market capitalisation weight methodology. The weight of each constituent security is based on its float adjusted market cap but is modified such that no constituent security has a weight over 19% of the Reference Index as of each quarterly rebalancing.

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Stammdaten

Valor 10854734
ISIN IE00B435CG94
Fondsgesellschaft Invesco Investment Management
Kategorie Branchen: Energie
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 570.90 USD
Fondsvolumen 63'097'320.30 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.14 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 16.12.2009
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Marcard, Stein & Co
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 10.31 USD