Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc 143898345 / LU3035799587
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Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 10.33 USD | Datum | 13.11.2025 |
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital Limited |
| Benchmark | N/A |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Keine Angabe |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 104’682’210.97 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.35 % |
| Auflagedatum | 04.04.2025 |
| Mindestanlage | 80’275.00 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc aktueller Kurs
| 10.35 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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| Datum | 18.11.2025 14:30:49 |
| Vortag | 10.35 USD |
| Börse | XETRA |
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| Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc
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Fondsgesellschaft
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| Postfach | 1 Old Queen St, London SW1H 9JA |
| PLZ | SW1H 9JA |
| Ort | London |
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| Telefon | +44 (0) 20 3034 0400 |
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| URL | http://www.fairoakscap.com |