ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
9.50
EUR
0.05
EUR
0.53 %
31.03.2026
BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.45 EUR | 2.19 | 0.92 | 11.27 | +6.33% | +4.07% | -5.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "1985" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1957.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.51% | |
| KGV | 11.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.45 EUR | 2.19 | -86.00 | 275.00 | 0.46 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| KANSAI NEROLAC PAINTS INE531A01024 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 410’223.01 | 420’820.86 | 419’104.76 | 411’500.00 | 419’900.00 |
| Dividende | 72.00 | 75.00 | 78.40 | 84.00 | 86.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.25 % | 4.44 % | 4.76 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | 152.48 | 156.88 | 175.97 | 146.50 | 151.00 |
| KGV | 11.58 | 11.25 | 10.03 | 12.05 | 11.69 |
| EBIT in Mio. | 31’732.72 | 35’702.53 | 38’094.05 | 36’400.00 | 37’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 48’340.06 | 53’826.53 | 57’654.05 | 60’400.00 | 64’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 29’611.83 | 29’440.00 | 31’589.00 | 27’200.00 | 28’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’356.51 | 27’964.30 | 29’086.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’391.89 | 40’245.03 | 42’865.05 | 39’500.00 | 40’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’862.83 | 40’067.54 | 42’956.32 | 39’000.00 | 40’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 139.08 | 157.98 | 187.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’100.00 | 124’050.00 | 129’100.00 | 121’600.00 | 124’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’950.00 | -33’950.00 | -31’450.00 | -36’000.00 | -34’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66’289.00 | 51’477.50 | 55’220.00 | 52’300.00 | 51’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’665.00 | -12’395.00 | -19’055.00 | -5’600.00 | -16’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 6’789.00 | 13’977.50 | 20’220.00 | 16’300.00 | 17’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.80 | 74.85 | 110.30 | 87.90 | 93.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’849.30 | 1’950.69 | 2’067.31 | 2’094.00 | 2’159.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’850.63 | 27’730.80 | 31’700.20 | 17’900.00 | 16’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69’000.00 | 50’000.00 | 35’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 82’552.00 | 81’392.50 | 83’665.00 | 85’200.00 | 86’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 357’758.00 | 349’960.00 | 364’170.00 | 388’400.00 | 400’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 612’971.00 | 636’705.00 | 654’935.00 | 616’300.00 | 629’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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