ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
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BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 2.76 | 0.96 | 9.98 | +5.98% | +3.57% | +4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "1815" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.14% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2269.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.89% | |
| KGV | 9.98 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +5.98% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 2.76 | -138.00 | 338.00 | 0.27 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| ASHLAND US0441861046 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 423’112.50 | 422’125.00 | 429’728.57 | 454’800.00 | 480’550.00 |
| Dividende | 79.63 | 83.50 | 87.71 | 95.50 | 102.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.72 % | 3.91 % | 4.26 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 195.02 | 183.00 | 195.66 | 185.35 | 204.55 |
| KGV | 11.51 | 12.26 | 11.47 | 12.11 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 40’662.50 | 43’012.50 | 45’671.43 | 45’450.00 | 50’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 61’837.50 | 64’450.00 | 69’885.71 | 81’600.00 | 92’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 36’692.50 | 33’852.50 | 35’562.86 | 34’350.00 | 37’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’200.00 | 31’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’828.57 | 45’200.00 | 48’100.00 | 46’400.00 | 51’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’466.67 | 45’716.67 | 47’533.33 | 45’900.00 | 50’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 184.08 | 179.32 | 198.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125’600.00 | 129’800.00 | 135’800.00 | 137’500.00 | 145’950.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’366.75 | -52’300.00 | -54’800.00 | -47’200.00 | -47’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’013.50 | 51’713.00 | 56’086.25 | 68’400.00 | 75’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’547.50 | -4’207.50 | -132.50 | -25’950.00 | -24’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 284.57 | 271.80 | 282.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’646.75 | -587.00 | 1’286.25 | 21’200.00 | 28’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 96.65 | 72.55 | 94.30 | 115.55 | 153.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’086.61 | 2’169.95 | 2’260.77 | 2’394.75 | 2’503.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’001.55 | 13’778.69 | 26’015.74 | -6’550.00 | -16’150.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’050.00 | 19’800.00 | 20’500.00 | 23’300.00 | 24’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’000.00 | 57’650.00 | 59’150.00 | 54’000.00 | 54’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86’433.33 | 88’033.33 | 90’266.67 | 92’050.00 | 95’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 379’405.11 | 385’497.50 | 398’090.00 | 441’100.00 | 461’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 575’607.50 | 600’865.00 | 635’805.25 | 630’600.00 | 651’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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