Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
242.28
USD
3.39
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1.42 %
06.10.2026
BTT
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Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams-Sonoma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.36 | 0.87 | 19.87 | +15.94% | +1.34% | +3.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "235.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 233.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.49% Aufschlag. | |
| KGV | 19.87 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.94% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams-Sonoma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.36 | -10.00 | 311.00 | 1.10 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams-Sonoma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| ITC INE154A01025 |
|
| LEON'S FURNITURE LTD. CA5266821092 |
Schätzungen zu Williams-Sonoma in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’271.74 | 8’707.61 | 9’161.86 |
| Dividende | 2.97 | 3.13 | 3.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.29 % | 1.34 % |
| Gewinn/Aktie | 9.51 | 10.51 | 11.58 |
| KGV | 25.47 | 23.04 | 20.92 |
| EBIT in Mio. | 1’492.96 | 1’612.09 | 1’715.81 |
| EBITDA in Mio. | 1’733.58 | 1’866.82 | 1’981.91 |
| Gewinn in Mio. | 1’127.90 | 1’222.09 | 1’307.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’127.90 | 1’222.09 | 1’307.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’517.77 | 1’635.38 | 1’741.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’538.21 | 1’700.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.51 | 10.51 | 11.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.91 | 10.54 | 11.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’802.04 | 3’992.06 | 4’217.38 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -272.13 | -170.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’572.98 | 1’375.98 | 1’829.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’206.30 | -751.43 | |
| Cashflow/Aktie | 12.45 | 13.13 | 14.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’252.44 | 1’082.61 | 1’438.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.91 | 11.75 | 13.60 |
| Buchwert/Aktie | 19.06 | 17.67 | 24.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -629.03 | -570.94 | -790.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 273.10 | 285.92 | 306.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’275.28 | 2’380.35 | 2’512.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’265.95 | 2’143.87 | 2’670.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’657.15 | 6’112.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen
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