Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
179.34
USD
-6.51
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-3.50 %
12.03.2026
BTT
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Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams-Sonoma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.49 | 0.77 | 18.88 | +13.04% | +1.51% | -10.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "204.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 206.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.79% Aufschlag. | |
| KGV | 18.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams-Sonoma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.49 | 60.00 | 281.00 | 1.25 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams-Sonoma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Williams-Sonoma in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’863.91 | 8’146.81 | 8’502.91 | 9’062.20 |
| Dividende | 2.62 | 2.85 | 2.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.59 % | 1.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.71 | 9.15 | 10.04 | 11.20 |
| KGV | 20.66 | 19.65 | 17.92 | 16.07 |
| EBIT in Mio. | 1’414.52 | 1’447.78 | 1’540.55 | 1’668.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’653.99 | 1’697.97 | 1’804.98 | 1’929.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’075.40 | 1’101.41 | 1’171.42 | 1’267.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’075.40 | 1’101.41 | 1’171.42 | 1’267.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’449.80 | 1’476.01 | 1’568.60 | 1’694.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’457.93 | 1’519.85 | 1’627.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.71 | 9.15 | 10.04 | 11.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.72 | 9.15 | 10.01 | 11.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’605.98 | 3’698.07 | 3’873.32 | 4’110.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -263.50 | -269.50 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’517.75 | 1’559.25 | 1’302.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’226.50 | -1’286.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.80 | 11.35 | 12.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’110.63 | 1’178.05 | 962.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.24 | 10.75 | 11.49 | |
| Buchwert/Aktie | 17.69 | 19.06 | 17.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -826.45 | -928.90 | -928.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 260.77 | 275.82 | 237.01 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’189.95 | 2’245.74 | 2’332.73 | 2’442.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’217.07 | 2’434.05 | 1’948.33 | 2’803.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’380.00 | 5’646.00 | 0.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen
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