Venture Globa a Aktie 140997550 / US92333F1012
12.00
USD
0.19
USD
1.61 %
10.11.2026
BTT
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Venture Global Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Venture Global Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 USD | 28.83 | 0.78 | 6.86 | +4% | +1.34% | -9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "12.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTURE GLOBAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.64% Aufschlag. | |
| KGV | 6.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 USD | 28.83 | -276.00 | 774.00 | -1.78 | -0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.74%. | |
| Beta | -1.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Venture Globa a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’897.05 | 17’520.65 | 22’471.89 | 25’682.67 | 26’219.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 1.01 % | 0.97 % | 1.07 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 1.28 | 1.79 | 2.16 | 1.71 |
| KGV | 6.67 | 9.34 | 6.68 | 5.55 | 7.02 |
| EBIT in Mio. | 8’102.81 | 6’733.42 | 8’082.11 | 8’071.33 | 5’996.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’227.33 | 8’650.10 | 10’162.41 | 11’201.49 | 10’786.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’716.00 | 3’069.04 | 4’247.56 | 4’096.67 | 2’120.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’706.54 | 3’528.87 | 5’090.15 | 5’385.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’198.23 | 4’807.46 | 6’097.24 | 7’369.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’996.86 | 5’360.35 | 8’063.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.11 | 1.55 | 1.97 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 1.28 | 1.79 | 2.16 | 1.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’823.00 | 8’530.00 | 13’313.00 | 14’258.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’948.00 | -12’407.00 | -10’455.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’917.55 | 5’554.07 | 7’134.62 | 11’872.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’711.00 | 4’333.00 | 2’727.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 2.31 | 3.53 | 4.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | -6’455.62 | -5’009.07 | -1’038.89 | 5’019.80 | 7’344.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.34 | -1.84 | 0.11 | 3.31 | 4.05 |
| Buchwert/Aktie | 4.75 | 6.42 | 8.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’503.31 | 47’140.23 | 49’907.05 | 36’453.00 | 27’586.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.33 | 135.00 | 96.33 | 103.50 | 90.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’009.78 | 11’310.77 | 9’259.07 | 4’841.89 | 438.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’975.35 | 16’073.11 | 21’810.96 | 23’156.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’350.89 | 76’080.65 | 83’591.34 | 97’885.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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