Valvoline Aktie 32789200 / US92047W1018
34.61
USD
-0.22
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-0.62 %
13.11.2026
BTT
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Valvoline Inc Aktie Analysen & Prognosen
Valvoline Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.61 USD | 4.6 | 1.1 | 15 | +16.45% | +0% | +21.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "28.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALVOLINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.95% | |
| KGV | 15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valvoline Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.61 USD | 4.60 | -38.00 | 324.00 | 0.60 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valvoline Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| UNITED COMMUNITY BANKS US90984P3038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
|
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
Schätzungen zu Valvoline in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’079.60 | 2’320.91 | 2’556.15 | 2’848.93 | 2’976.48 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.96 | 2.43 | 2.79 | 2.95 |
| KGV | 19.63 | 17.62 | 14.24 | 12.39 | 11.73 |
| EBIT in Mio. | 407.69 | 432.70 | 504.59 | 582.82 | 606.22 |
| EBITDA in Mio. | 556.42 | 612.53 | 702.53 | 789.62 | 819.64 |
| Gewinn in Mio. | 226.06 | 252.87 | 309.78 | 377.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 226.06 | 252.87 | 309.78 | 377.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303.62 | 340.47 | 418.84 | 510.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 244.62 | 338.46 | 412.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.76 | 1.96 | 2.43 | 2.79 | 2.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.96 | 2.48 | 3.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 778.03 | 856.18 | 955.28 | 1’099.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -842.35 | -254.65 | -252.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.75 | 431.65 | 485.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 509.75 | -75.00 | -50.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.86 | 2.90 | 3.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 126.93 | 130.85 | 153.53 | 222.81 | 258.35 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.51 | 4.98 | 6.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’619.99 | 1’579.55 | 1’576.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 246.65 | 251.25 | 240.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 386.16 | 414.74 | 440.43 | 489.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 470.21 | 699.80 | 957.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’544.30 | 3’704.57 | 4’097.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valvoline Inc Aktie Analysen
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