Valvoline Aktie 32789200 / US92047W1018
32.61
USD
-0.63
USD
-1.90 %
01.05.2026
BTT
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Valvoline Inc Aktie Analysen & Prognosen
Valvoline Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.61 USD | 4.2 | 0.95 | 16.19 | +15.45% | +0% | -15.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "33.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALVOLINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.68% | |
| KGV | 16.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valvoline Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.61 USD | 4.20 | 59.00 | 286.00 | 0.94 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valvoline Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASTROL INDIA INE172A01027 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu Valvoline in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’045.94 | 2’260.67 | 2’488.03 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.01 | 2.47 |
| KGV | 19.22 | 16.25 | 13.21 |
| EBIT in Mio. | 399.04 | 441.79 | 500.03 |
| EBITDA in Mio. | 544.19 | 614.84 | 697.60 |
| Gewinn in Mio. | 217.49 | 257.45 | 310.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 217.49 | 257.45 | 310.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294.87 | 347.33 | 422.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 250.63 | 343.48 | 405.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.70 | 2.01 | 2.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 1.98 | 2.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 778.90 | 872.02 | 960.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -851.20 | -281.67 | -280.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 364.43 | 420.25 | 403.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 595.53 | -57.90 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.78 | 3.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 79.76 | 131.82 | 163.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 1.04 | |
| Buchwert/Aktie | 3.34 | 4.61 | 6.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’614.29 | 1’568.13 | 1’591.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 260.30 | 268.25 | 280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 396.52 | 428.58 | 446.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 476.51 | 704.07 | 789.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’573.70 | 3’749.23 | 3’881.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valvoline Inc Aktie Analysen
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