Uranium Energy Aktie 2388623 / US9168961038
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BTT
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Uranium Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Uranium Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.61 EUR | 4.98 | 1.7 | 48.77 | +82.73% | +0% | -7.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "13.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist URANIUM ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 48.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +82.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Uranium Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.61 EUR | 4.98 | 175.00 | 588.00 | 2.97 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.88%. | |
| Beta | 2.97 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Uranium Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von URANIUM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMECO CORP. CA13321L1085 |
|
| DENISON MINES CORPSHS CA2483561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie URANIUM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URANIUM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 |
|
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie URANIUM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URANIUM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
Schätzungen zu Uranium Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26.94 | 100.38 | 258.89 | 311.03 | 223.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.18 | -0.04 | 0.21 | 0.36 | |
| KGV | -55.95 | -261.58 | 47.60 | 28.48 | 27.77 |
| EBIT in Mio. | -73.37 | 0.19 | 138.88 | 127.60 | 135.70 |
| EBITDA in Mio. | -60.50 | 19.69 | 155.00 | 220.00 | |
| Gewinn in Mio. | -87.38 | -29.99 | 81.57 | 139.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -85.50 | -42.15 | 14.40 | 142.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -94.67 | -47.50 | 166.91 | 145.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.22 | -0.18 | -0.11 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14.55 | 71.65 | 142.95 | 242.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.46 | -38.40 | -54.74 | -72.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -50.95 | 15.76 | 65.06 | 143.21 | 87.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 505.11 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.52 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -109.38 | -47.62 | 35.07 | 140.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.23 | -0.09 | 0.08 | 0.34 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -373.08 | -344.93 | -495.50 | -333.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.58 | 19.45 | 27.63 | 57.93 | 1.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87.64 | 33.39 | 36.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’404.59 | 1’423.70 | 1’464.60 | 1’535.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’073.00 | 1’116.00 | 1’213.00 | 1’389.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Uranium Energy Corp. Aktie Analysen
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