UACJ Corporation Aktie 2320022 / JP3826900007
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UACJ Corporation Aktie Analysen & Prognosen
UACJ Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 | 1.16 | 8.34 | +6.63% | +3.01% | +6.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "5280" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5023.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UACJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.18% | |
| KGV | 8.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UACJ Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 | -108.00 | 228.00 | 0.70 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UACJ Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UACJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UACJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
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Schätzungen zu UACJ Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’059’812.81 | 1’091’095.69 | 1’111’768.47 | 1’161’233.33 | 1’175’033.33 |
| Dividende | 41.07 | 48.96 | 51.11 | 50.33 | 51.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.74 % | 2.86 % | 2.82 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 128.80 | 159.53 | 168.78 | 169.79 | 174.58 |
| KGV | 13.85 | 11.18 | 10.57 | 10.51 | 10.22 |
| EBIT in Mio. | 50’055.73 | 57’042.79 | 59’385.74 | 59’066.67 | 60’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 89’524.98 | 96’510.73 | 99’354.15 | 100’666.67 | 102’466.67 |
| Gewinn in Mio. | 23’315.53 | 28’871.01 | 30’550.41 | 30’733.33 | 31’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’724.36 | 31’301.02 | 32’732.69 | 32’500.00 | 33’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’556.31 | 47’609.33 | 50’222.29 | 50’033.33 | 51’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’076.05 | 46’391.33 | 49’564.00 | 51’000.00 | 54’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 138.27 | 169.26 | 179.53 | 179.53 | 185.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127’050.00 | 139’700.00 | 143’900.00 | 152’200.00 | 154’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54’875.00 | -39’750.00 | -40’500.00 | -43’333.33 | -43’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’600.00 | 60’625.00 | 68’475.00 | 70’866.67 | 72’566.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11’650.00 | -18’875.00 | -25’200.00 | -27’266.67 | -29’033.33 |
| Cashflow/Aktie | 374.38 | 386.84 | 405.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -13’275.00 | 20’875.00 | 27’975.00 | 27’533.33 | 28’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -26.30 | 110.50 | 122.10 | 154.10 | 163.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’681.07 | 1’793.04 | 1’909.59 | 2’054.70 | 2’178.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 329’660.34 | 312’969.88 | 291’188.80 | 278’800.00 | 258’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’000.00 | 5’200.00 | 5’400.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’533.19 | 39’365.32 | 40’426.57 | 45’000.00 | 45’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80’150.00 | 82’750.00 | 84’500.00 | 85’000.00 | 86’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 306’046.55 | 326’447.81 | 347’391.23 | 371’966.67 | 394’333.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’022’860.00 | 1’042’800.00 | 1’058’220.00 | 1’048’400.00 | 1’055’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UACJ Corporation Aktie Analysen
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