UACJ Corporation Aktie 2320022 / JP3826900007
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UACJ Corporation Aktie Analysen & Prognosen
UACJ Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27 | 0.75 | 14.66 | +8.98% | +1.95% | -19.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "2567" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.44% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2696.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UACJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.75% Aufschlag. | |
| KGV | 14.66 | Erwartetes PE Für 2030 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2030 | |
| langfristiges Wachstum | +8.98% | Wachstum heute bis 2030 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2030 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UACJ Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.27 | -75.00 | 363.00 | 0.93 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UACJ Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UACJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UACJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UACJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UACJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu UACJ Corporation in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’295’379.60 | 1’324’661.30 | 1’292’566.67 | 1’356’650.00 | 1’450’000.00 |
| Dividende | 53.83 | 58.00 | 50.00 | 52.50 | 65.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.98 % | 1.70 % | 1.79 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 190.83 | 200.30 | 191.47 | 178.95 | 215.40 |
| KGV | 15.38 | 14.65 | 15.33 | 16.40 | 13.63 |
| EBIT in Mio. | 69’914.29 | 72’314.27 | 68’666.67 | 65’950.00 | 77’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 110’530.84 | 115’727.83 | 116’000.00 | 118’000.00 | 120’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 34’552.39 | 36’274.93 | 34’666.67 | 32’400.00 | 39’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’895.86 | 40’474.75 | 35’500.00 | 36’500.00 | 39’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’313.04 | 58’721.28 | 56’333.33 | 53’700.00 | 64’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59’097.09 | 62’449.65 | 57’000.00 | 60’000.00 | 64’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 208.07 | 221.22 | 196.10 | 201.60 | 215.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 147’300.00 | 155’300.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’500.00 | -38’500.00 | -40’000.00 | -41’000.00 | -43’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’150.00 | 76’950.00 | 81’500.00 | 94’400.00 | 86’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’350.00 | -36’800.00 | -40’900.00 | -51’100.00 | -42’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 436.84 | 488.44 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 12’650.00 | 38’450.00 | 41’500.00 | 53’400.00 | 43’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’918.40 | 2’069.62 | 2’291.00 | 2’435.00 | 2’589.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 336’267.30 | 319’515.88 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’200.00 | 5’400.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’559.18 | 43’888.41 | 40’000.00 | 41’000.00 | 43’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87’000.00 | 91’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 360’381.03 | 387’424.58 | 415’000.00 | 441’000.00 | 469’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’164’100.00 | 1’189’600.00 | 1’208’000.00 | 1’202’000.00 | 1’209’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UACJ Corporation Aktie Analysen
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