UACJ Corporation Aktie 2320022 / JP3826900007
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STU
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UACJ Corporation Aktie Analysen & Prognosen
UACJ Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 | 0.48 | 9.07 | +0.62% | +3.72% | -9.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "2183" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2205.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UACJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.48 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.07 | Erwartetes PE Für 2030 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2030 | |
| langfristiges Wachstum | +0.62% | Wachstum heute bis 2030 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2030 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UACJ Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 | -20.00 | 448.00 | 0.88 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.48%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UACJ Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UACJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UACJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TAMRON JP3471800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UACJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UACJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| BUKIT ASAM ID1000094006 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
Schätzungen zu UACJ Corporation in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’417’015.60 | 1’418’936.32 | 1’435’613.44 | 1’468’300.00 | 1’476’600.00 |
| Dividende | 78.67 | 74.50 | 75.00 | 68.33 | 69.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 3.89 % | 3.92 % | 3.57 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 283.42 | 237.43 | 233.26 | 226.80 | 227.17 |
| KGV | 6.76 | 8.07 | 8.21 | 8.44 | 8.43 |
| EBIT in Mio. | 99’511.80 | 85’520.00 | 83’520.00 | 85’733.33 | 84’633.33 |
| EBITDA in Mio. | 138’246.40 | 133’876.60 | 135’496.60 | 143’750.00 | 143’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 51’320.50 | 42’995.83 | 42’237.50 | 41’066.67 | 41’133.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’500.00 | 50’000.00 | 47’000.00 | 48’000.00 | 48’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87’426.50 | 71’133.33 | 70’716.67 | 72’100.00 | 71’833.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94’024.50 | 70’500.00 | 68’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 292.72 | 250.65 | 238.12 | 265.10 | 265.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 187’150.00 | 195’650.00 | 201’650.00 | 210’800.00 | 213’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’333.33 | -45’333.33 | -47’000.00 | -45’500.00 | -46’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’066.67 | 105’266.67 | 96’433.33 | 100’400.00 | 102’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15’333.33 | -55’266.67 | -43’500.00 | -50’500.00 | -54’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -13’266.67 | 59’933.33 | 49’433.33 | 54’900.00 | 55’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -64.00 | 327.80 | 273.90 | 277.20 | 289.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’129.64 | 2’286.81 | 2’433.14 | 2’597.80 | 2’756.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 332’424.59 | 322’220.92 | 295’610.19 | 239’000.00 | 204’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’500.00 | 5’500.00 | 5’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’000.00 | 44’000.00 | 45’666.67 | 45’500.00 | 46’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 104’000.00 | 107’500.00 | 111’000.00 | 114’000.00 | 115’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 399’600.00 | 432’100.00 | 464’533.33 | 490’900.00 | 526’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’237’725.00 | 1’243’250.00 | 1’267’225.00 | 1’245’050.00 | 1’245’850.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UACJ Corporation Aktie Analysen
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