Tubacex Aktie 466919 / ES0132945017
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BMN
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Tubacex S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Tubacex S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 EUR | 0.48 | 4.38 | 7.09 | +26.99% | +4.09% | -7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "3.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TUBACEX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tubacex S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 EUR | 0.48 | 2.00 | 239.00 | 1.31 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tubacex S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUBACEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUBACEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUBACEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUBACEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Tubacex in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 830.51 | 980.13 | 1’102.58 | 1’251.00 |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 4.06 % | 4.95 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.37 | 0.50 | 0.60 |
| KGV | 16.41 | 9.50 | 7.03 | 5.81 |
| EBIT in Mio. | 78.39 | 107.37 | 130.09 | 152.00 |
| EBITDA in Mio. | 126.54 | 156.30 | 181.85 | 200.00 |
| Gewinn in Mio. | 26.03 | 47.13 | 63.14 | 76.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.58 | 48.65 | 67.04 | 76.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52.70 | 82.49 | 105.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.34 | 0.48 | 0.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 478.40 | 573.80 | 628.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.00 | -50.00 | -52.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84.88 | 95.05 | 120.30 | 152.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.00 | -17.00 | -23.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.70 | 0.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 71.67 | 84.50 | 125.77 | 110.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.14 | 0.14 | 0.50 | |
| Buchwert/Aktie | 3.00 | 3.25 | 3.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 271.61 | 258.34 | 218.61 | 91.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.88 | 21.25 | 22.00 | 38.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 429.00 | 467.87 | 518.65 | 693.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’400.00 | 1’517.00 | 1’617.00 | 1’642.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tubacex S.A. Aktie Analysen
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