Tencent Music Entertainment Group Aktie 44023672 / US88034P1093
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17.06.2025
BTT
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Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.60 EUR | 27.58 | 0.97 | 17.17 | +16.09% | +0.54% | +23.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "16.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT MUSIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.13% | |
| KGV | 17.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.60 EUR | 27.58 | -54.00 | 448.00 | 0.70 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.48%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu Tencent Music Entertainment Group in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’224.59 | 34’702.86 | 38’302.16 | ||
| Dividende | 0.79 | 0.96 | 1.14 | 2.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 6.15 | 7.35 | 8.25 | 9.98 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 11’424.95 | 11’822.63 | 13’342.43 | 15’018.67 | 17’101.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’727.33 | 11’940.91 | 13’577.03 | 16’952.11 | 19’898.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’315.49 | 9’631.50 | 10’984.47 | 13’417.97 | 16’603.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’103.00 | 10’373.52 | 11’775.80 | 13’554.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’199.93 | 12’255.80 | 14’038.72 | 16’678.27 | 18’867.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’494.58 | 12’515.88 | 13’951.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.39 | 6.04 | 7.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’051.75 | 16’155.96 | 18’152.13 | 19’495.00 | 21’587.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’710.43 | -2’391.00 | -2’968.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’177.00 | 11’952.91 | 12’653.05 | 15’538.00 | 17’707.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’075.73 | -3’157.07 | -3’036.58 | -56.00 | -56.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.43 | 7.55 | 8.55 | 10.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’318.05 | 11’716.03 | 10’874.75 | 13’868.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.30 | 6.90 | 7.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.57 | 54.81 | 60.87 | 69.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’860.24 | -32’831.60 | -42’162.15 | -38’926.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’945.00 | 4’083.00 | 4’293.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’074.14 | 1’196.82 | 1’296.15 | 1’207.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’944.17 | 5’165.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 77’245.64 | 85’628.80 | 95’401.79 | 107’798.00 | 122’215.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’848.83 | 105’608.87 | 115’856.58 | 95’974.00 | 110’926.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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