T&D Holdings Aktie 1698209 / JP3539220008
18.70
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14:44:28
BMN
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T&D Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
T&D Holdings Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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18.70 EUR | 11.18 | 1.71 | 8.06 | +9.6% | +4.21% | -11.23% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "3226" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -11.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.23. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3124.15. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T & D HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +9.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.94% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T&D Holdings Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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18.70 EUR | 11.18 | -14.00 | 259.00 | 1.07 | 0.61 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
T&D Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T & D HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T & D HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
TOKYO CENTURY JP3424950008 |
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HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
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YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T & D HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T & D HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NN GROUP NL0010773842 |
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STOREBRAND NO0003053605 |
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UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Schätzungen zu T&D Holdings in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’184’383.33 | 3’309’833.33 | |||
Dividende | 125.55 | 156.40 | 182.38 | 220.00 | 240.00 |
Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.93 % | 5.75 % | 6.94 % | 7.57 % |
Gewinn/Aktie | 277.96 | 333.53 | 363.08 | 414.50 | 440.50 |
KGV | 11.40 | 9.50 | 8.73 | 7.65 | 7.20 |
EBIT in Mio. | 174’415.10 | 214’390.58 | 239’693.23 | ||
EBITDA in Mio. | 174’415.10 | 214’390.58 | 239’693.23 | ||
Gewinn in Mio. | 125’192.61 | 147’684.66 | 157’372.08 | 174’500.00 | 181’000.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 151’935.42 | 167’503.23 | 172’133.33 | 187’500.00 | 194’000.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 217’378.51 | 240’085.27 | 251’586.75 | 267’000.00 | 276’000.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175’552.52 | 206’115.10 | 219’498.87 | 232’800.00 | 241’800.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 256.61 | 320.99 | 348.83 | 385.70 | 410.90 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117’176.00 | 120’694.00 | 122’227.00 | 122’908.00 | 123’432.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -50’000.00 | -50’000.00 | -50’000.00 | ||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 2’616.39 | 2’685.03 | 2’763.33 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 981’975.00 | 1’007’600.00 | 1’032’200.00 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 16’854’500.00 | 17’136’450.00 | 17’431’575.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T&D Holdings Inc. Aktie Analysen
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