T&D Holdings Aktie 1698209 / JP3539220008
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23.12.2025
BMN
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T&D Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
T&D Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09 | 1.63 | 9.38 | +11.2% | +4.1% | +6.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "3368" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.78% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3401.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T & D HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T&D Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09 | -116.00 | 307.00 | 0.56 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T&D Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T & D HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T & D HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T & D HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T & D HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| SANLAM ZAE000070660 |
Schätzungen zu T&D Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’253’300.00 | 3’314’820.00 | 3’301’650.00 | ||
| Dividende | 126.63 | 157.84 | 184.17 | 220.00 | 238.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 4.33 % | 5.05 % | 6.03 % | 6.54 % |
| Gewinn/Aktie | 288.12 | 334.68 | 374.06 | 414.45 | 440.65 |
| KGV | 12.65 | 10.89 | 9.75 | 8.80 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 131’736.67 | 150’536.33 | 159’392.60 | 165’750.00 | 173’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154’734.96 | 174’797.47 | 180’050.00 | 190’100.00 | 198’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 222’243.02 | 243’483.72 | 254’663.97 | 264’900.00 | 275’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 176’990.39 | 206’077.62 | 218’145.96 | 231’800.00 | 243’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 268.27 | 322.70 | 348.47 | 361.70 | 385.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’000.00 | -30’000.00 | -30’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’977.35 | 3’092.39 | 3’207.80 | 3’329.70 | 3’422.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’043’616.63 | 1’072’958.99 | 1’103’539.52 | 842’900.00 | 887’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’095’996.89 | 17’442’586.01 | 17’802’126.78 | 17’961’400.00 | 18’407’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T&D Holdings Inc. Aktie Analysen
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