Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
22.80
EUR
0.20
EUR
0.88 %
26.01.2026
BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 24.8 | 0.83 | 15.43 | +11.63% | +1.18% | -1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "3257" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.15% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3859.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.39% Aufschlag. | |
| KGV | 15.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 24.80 | -125.00 | 279.00 | 0.50 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’055’230.29 | 1’095’936.27 | 1’145’387.99 | 1’184’621.33 | 1’223’950.50 |
| Dividende | 43.27 | 52.50 | 63.50 | 76.33 | 85.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.25 % | 1.52 % | 1.82 % | 2.04 % |
| Gewinn/Aktie | 228.79 | 244.97 | 264.76 | 282.33 | 286.70 |
| KGV | 18.32 | 17.11 | 15.83 | 14.84 | 14.62 |
| EBIT in Mio. | 297’998.81 | 317’457.30 | 339’956.44 | 357’404.00 | 366’367.50 |
| EBITDA in Mio. | 374’042.59 | 396’989.53 | 423’459.83 | 451’950.00 | 487’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 212’843.11 | 225’958.35 | 242’892.64 | 255’422.00 | 261’674.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195’091.96 | 208’270.84 | 223’180.67 | 240’599.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 293’539.24 | 310’872.34 | 331’816.31 | 338’245.33 | 348’820.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300’059.28 | 318’732.52 | 340’875.14 | 364’912.00 | 373’820.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 229.42 | 245.85 | 272.83 | 296.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 379’069.75 | 403’454.50 | 429’821.75 | 442’986.50 | 459’449.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -238’757.20 | -261’850.00 | -254’051.60 | -223’676.50 | -194’949.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 286’871.80 | 287’192.80 | 306’165.00 | 292’077.00 | 304’082.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’331.20 | -16’380.00 | -39’659.00 | -87’719.00 | -96’127.00 |
| Cashflow/Aktie | 307.15 | 325.86 | 357.92 | 372.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’228.67 | 15’257.67 | 52’316.00 | 20’476.50 | 88’649.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 84.70 | 25.35 | 41.05 | 134.50 | 140.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’478.01 | 2’657.66 | 2’842.23 | 3’039.92 | 3’253.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’817’055.13 | 3’808’630.51 | 3’797’780.50 | 3’878’103.33 | 3’825’453.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 228’330.50 | 256’620.83 | 293’067.17 | 280’255.00 | 262’210.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’561.00 | 83’296.67 | 66’160.50 | 90’930.50 | 93’081.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’601’540.91 | 2’813’391.17 | 2’979’998.83 | 2’802’015.00 | 2’971’470.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’949’516.40 | 7’156’566.60 | 7’355’686.20 | 7’424’116.50 | 7’571’569.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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