Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 EUR | 31.19 | 0.79 | 18.15 | +13.42% | +1% | +10.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "3257" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.79% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4183.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.27% Aufschlag. | |
| KGV | 18.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 EUR | 31.19 | -119.00 | 293.00 | 0.67 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’058’525.73 | 1’099’695.65 | 1’151’539.69 | 1’186’254.67 | 1’223’550.50 |
| Dividende | 43.27 | 51.73 | 61.80 | 76.33 | 85.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 1.03 % | 1.23 % | 1.52 % | 1.70 % |
| Gewinn/Aktie | 229.66 | 246.84 | 268.31 | 283.74 | 286.75 |
| KGV | 21.88 | 20.36 | 18.73 | 17.71 | 17.52 |
| EBIT in Mio. | 297’910.38 | 318’575.72 | 342’589.93 | 359’137.33 | 366’467.50 |
| EBITDA in Mio. | 373’601.18 | 398’100.94 | 426’726.69 | 487’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 213’631.71 | 227’664.03 | 246’090.27 | 256’655.33 | 261’724.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294’167.34 | 312’899.86 | 335’449.79 | 339’978.67 | 348’920.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 301’022.93 | 320’270.35 | 344’166.99 | 366’645.33 | 373’920.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 380’644.75 | 404’979.50 | 432’321.75 | 442’986.50 | 459’499.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255’215.20 | -261’990.00 | -254’191.60 | -223’676.50 | -194’949.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 268’884.20 | 288’457.20 | 307’184.00 | 292’127.00 | 304’132.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’971.20 | -15’985.00 | -39’304.60 | -87’719.00 | -96’127.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 88’649.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 88.85 | 26.45 | 44.00 | 134.60 | 140.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’490.53 | 2’669.95 | 2’855.45 | 3’046.58 | 3’256.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’813’970.63 | 3’808’613.36 | 3’796’745.33 | 3’872’336.67 | 3’823’403.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 228’330.50 | 256’620.83 | 293’067.17 | 280’255.00 | 262’210.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’794.33 | 83’396.67 | 66’160.50 | 90’880.50 | 93’031.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’605’045.69 | 2’814’574.50 | 2’982’344.67 | 2’804’315.00 | 2’973’820.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’959’987.20 | 7’167’494.40 | 7’367’754.80 | 7’426’316.50 | 7’573’819.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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