Silicon Motion Technology Corporation Aktie 2194973 / US82706C1080
183.78
USD
14.78
USD
8.75 %
11.11.2026
BTT
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Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.65 USD | 5.83 | 1.88 | 5.6 | +9.07% | +1.45% | -32.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "208.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -32.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -32.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SILICON MOTION TECH.CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.65 USD | 5.83 | 241.00 | 596.00 | 3.48 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.96%. | |
| Beta | 3.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILICON MOTION TECH.CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILICON MOTION TECH.CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 |
|
| SELECTIVE INSURANCE US8163001071 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILICON MOTION TECH.CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILICON MOTION TECH.CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| SCIENCE APPLICATIONS US8086251076 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Silicon Motion Technology Corporation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’957.39 | 2’755.97 | 3’358.66 | 3’893.30 |
| Dividende | 1.84 | 3.12 | 5.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.70 % | 3.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.48 | 20.61 | 25.58 | 30.00 |
| KGV | 13.62 | 8.91 | 7.18 | 6.12 |
| EBIT in Mio. | 561.40 | 885.47 | 1’110.48 | 1’300.10 |
| EBITDA in Mio. | 575.01 | 905.83 | 1’186.11 | 1’455.80 |
| Gewinn in Mio. | 431.36 | 681.62 | 852.40 | 1’023.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 464.42 | 705.65 | 884.66 | 1’052.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 561.35 | 896.62 | 1’118.28 | 1’217.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 551.01 | 818.80 | 1’043.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.38 | 19.13 | 23.88 | 29.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’007.24 | 1’443.35 | 1’685.92 | 1’968.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.48 | -55.46 | -43.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -73.62 | 516.25 | 684.74 | 1’083.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 791.80 | -70.59 | -70.53 | |
| Cashflow/Aktie | -0.79 | 15.97 | 20.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | -131.42 | 451.01 | 615.81 | 909.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.41 | 17.25 | 23.47 | |
| Buchwert/Aktie | 36.89 | 54.87 | 76.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -105.99 | -2.64 | -609.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 380.84 | 451.36 | 499.35 | 545.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.15 | 64.08 | 69.03 | 174.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147.75 | 184.11 | 247.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’277.07 | 1’949.64 | 2’754.30 | 4’066.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’768.12 | 3’512.37 | 4’387.28 | 5’765.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Aktie Analysen
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