Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
14.21
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3.65 %
05.09.2025
BTT
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.98 EUR | 14.79 | 0.74 | -8.72 | +6.41% | +0% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "13.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.29% Aufschlag. | |
| KGV | -8.72 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +6.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.98 EUR | 14.79 | 129.00 | 343.00 | 1.53 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’280.37 | 6’998.34 | 10’740.86 | 19’926.77 | 28’075.94 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.75 | -2.54 | -2.08 | -1.92 | 0.19 |
| KGV | -5.17 | -5.59 | -6.84 | -7.39 | 74.35 |
| EBIT in Mio. | -3’389.29 | -2’899.96 | -2’542.53 | -1’627.83 | |
| EBITDA in Mio. | -2’114.52 | -1’792.23 | -768.32 | 476.09 | 2’492.39 |
| Gewinn in Mio. | -3’678.83 | -3’511.87 | -2’896.82 | -2’545.37 | -1’795.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’073.84 | -3’089.29 | -2’412.86 | -1’895.33 | -74.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’527.93 | -3’486.71 | -2’964.21 | -2’859.63 | -2’084.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’614.97 | -3’684.71 | -2’723.73 | -822.00 | 573.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.75 | -2.51 | -2.08 | -1.35 | -0.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.27 | -3.01 | -2.44 | -1.90 | -1.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -18.73 | 326.36 | 1’224.43 | 2’728.90 | 5’377.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’896.00 | -1’850.00 | -1’974.37 | -2’181.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’062.98 | -1’560.43 | -925.30 | -596.90 | 712.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’000.00 | 5’103.75 | 1’320.00 | 1’000.00 | 1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.20 | -1.02 | -0.46 | 0.36 | 0.72 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’033.80 | -3’511.34 | -2’931.16 | -1’278.31 | 182.66 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.94 | -1.57 | -0.57 | -0.29 | -0.42 |
| Buchwert/Aktie | 4.05 | 3.04 | 3.00 | 0.10 | 0.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -366.15 | 1’587.93 | 3’071.32 | 3’829.00 | 2’885.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’572.22 | 1’785.21 | 2’056.96 | 2’676.54 | 3’618.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’915.00 | 1’940.45 | 1’808.25 | 1’974.37 | 2’181.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’854.96 | 1’976.38 | 2’186.10 | 2’594.98 | 3’601.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’676.61 | 4’514.66 | 4’552.84 | 1’420.30 | -1’773.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’869.54 | 15’524.05 | 17’732.88 | 15’840.33 | 16’280.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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