Repligen Aktie 965900 / US7599161095
125.35
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5.65
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4.72 %
29.07.2025
BTT
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Repligen Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Repligen Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.05 EUR | 6.97 | 0.81 | 40.79 | +33.21% | +0% | -9.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "121.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPLIGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.53% Aufschlag. | |
| KGV | 40.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repligen Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.05 EUR | 6.97 | 5.00 | 393.00 | 1.03 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Repligen Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPLIGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLIGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPLIGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLIGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Repligen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 721.19 | 821.34 | 950.50 | 1’076.73 | 1’276.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 2.18 | 2.87 | 3.81 | 5.08 |
| KGV | 74.45 | 57.41 | 43.59 | 32.93 | 24.68 |
| EBIT in Mio. | 101.18 | 135.55 | 188.49 | 259.95 | 359.63 |
| EBITDA in Mio. | 140.89 | 177.07 | 231.27 | 311.28 | 419.73 |
| Gewinn in Mio. | 95.88 | 124.54 | 165.84 | 221.85 | 300.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.88 | 124.54 | 165.84 | 221.85 | 300.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124.60 | 159.26 | 201.51 | 263.33 | 351.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60.43 | 97.37 | 158.60 | 219.80 | 296.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.68 | 2.18 | 2.87 | 3.81 | 5.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.35 | 2.26 | 2.99 | 4.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 379.39 | 438.88 | 519.03 | 598.98 | 718.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.47 | -30.60 | -39.20 | -50.90 | -56.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148.88 | 191.28 | 253.85 | 286.30 | 350.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.42 | 3.37 | 4.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 105.50 | 139.33 | 153.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.92 | 4.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.64 | 38.85 | 43.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -277.13 | -456.16 | -697.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50.11 | 54.84 | 60.30 | 64.00 | 68.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.03 | 26.75 | 36.54 | 50.90 | 56.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 254.13 | 269.29 | 287.87 | 295.88 | 321.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’068.66 | 2’208.97 | 2’425.15 | 2’536.30 | 2’816.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’938.03 | 3’081.35 | 3’281.45 | 3’419.20 | 3’707.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Repligen Corp. Aktie Analysen
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