Ponsse Aktie 352495 / FI0009005078
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03.07.2026
BMN
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Ponsse OYJShs Aktie Analysen & Prognosen
Ponsse OYJShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 1.31 | 13.82 | +15.42% | +2.74% | -10.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "24.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PONSSE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.51% | |
| KGV | 13.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ponsse OYJShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | -34.00 | 298.00 | 0.57 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ponsse OYJShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PONSSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PONSSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PONSSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PONSSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| TORO US8910921084 |
Schätzungen zu Ponsse in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 723.88 | 764.01 | 791.55 | 843.77 | 828.00 |
| Dividende | 0.58 | 0.68 | 0.77 | 1.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 3.06 % | 3.44 % | 4.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.45 | 1.72 | 2.13 | |
| KGV | 20.65 | 15.33 | 13.00 | 10.48 | |
| EBIT in Mio. | 39.70 | 55.13 | 64.05 | 72.32 | 70.00 |
| EBITDA in Mio. | 73.58 | 88.02 | 96.82 | 111.29 | |
| Gewinn in Mio. | 30.00 | 39.50 | 45.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28.50 | 37.50 | 44.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39.13 | 52.90 | 62.02 | 77.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.45 | 1.72 | 2.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 256.00 | 264.00 | 272.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.00 | -22.00 | -22.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67.50 | 68.50 | 74.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.00 | -17.00 | -18.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 44.50 | 39.50 | 42.50 | 60.00 | 62.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.57 | 13.45 | 14.46 | 15.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11.00 | -32.00 | -59.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 352.50 | 375.50 | 403.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 574.00 | 597.50 | 627.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ponsse OYJShs Aktie Analysen
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