Ponsse Aktie 352495 / FI0009005078
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BMN
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Ponsse OYJShs Aktie Analysen & Prognosen
Ponsse OYJShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | 1.42 | 16.58 | +20.9% | +2.62% | +9.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "26.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PONSSE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.54% | |
| KGV | 16.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ponsse OYJShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | -31.00 | 261.00 | 0.50 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ponsse OYJShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PONSSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PONSSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PONSSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PONSSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Ponsse in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 723.05 | 746.66 | 795.58 | 852.94 | 839.00 |
| Dividende | 0.65 | 0.73 | 0.80 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.97 % | 3.24 % | 4.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.40 | 1.70 | 2.17 | |
| KGV | 21.31 | 17.58 | 14.53 | 11.40 | |
| EBIT in Mio. | 43.26 | 54.17 | 64.81 | 73.81 | 71.00 |
| EBITDA in Mio. | 77.39 | 88.34 | 98.41 | 113.80 | |
| Gewinn in Mio. | 31.00 | 37.50 | 44.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31.90 | 40.10 | 47.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39.52 | 50.17 | 60.71 | 77.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.40 | 1.70 | 2.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 278.00 | 278.00 | 288.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.00 | -22.00 | -22.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.50 | 71.00 | 75.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.00 | -23.00 | -26.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 28.00 | 48.00 | 44.50 | 60.00 | 58.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.33 | 13.17 | 14.19 | 15.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27.00 | -58.00 | -88.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 344.50 | 364.50 | 390.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 570.00 | 584.50 | 608.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ponsse OYJShs Aktie Analysen
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