PHARMAGEST INTERACTIVE Aktie 29127567 / FR0012882389
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BMN
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PHARMAGEST INTERACTIVE Aktie Analysen & Prognosen
PHARMAGEST INTERACTIVE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 1.51 | 12.78 | +16.07% | +3.18% | -2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "41.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EQUASENS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PHARMAGEST INTERACTIVE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 9.00 | 297.00 | 0.73 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PHARMAGEST INTERACTIVE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUASENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUASENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUASENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUASENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
Schätzungen zu PHARMAGEST INTERACTIVE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 261.68 | 276.30 | 292.50 | 307.90 |
| Dividende | 1.52 | 1.61 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.65 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.60 | ||
| KGV | 14.07 | 12.23 | ||
| EBIT in Mio. | 57.69 | 65.56 | 72.00 | 77.50 |
| EBITDA in Mio. | 76.63 | 85.15 | 92.70 | 100.00 |
| Gewinn in Mio. | 47.23 | 54.43 | 58.20 | 62.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46.70 | 53.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59.12 | 67.57 | 76.40 | 82.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 3.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 212.50 | 224.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.30 | -17.60 | -22.00 | -22.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.63 | 73.83 | 85.40 | 91.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.10 | -30.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 4.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 52.85 | 58.85 | 63.40 | 69.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.31 | 3.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.59 | 20.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -85.49 | -51.49 | -182.20 | -221.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.00 | 16.13 | 22.00 | 22.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 283.88 | 317.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 444.20 | 477.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PHARMAGEST INTERACTIVE Aktie Analysen
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