PHARMAGEST INTERACTIVE Aktie 29127567 / FR0012882389
40.70
EUR
-2.70
EUR
-6.22 %
29.09.2025
BMN
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PHARMAGEST INTERACTIVE Aktie Analysen & Prognosen
PHARMAGEST INTERACTIVE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.80 EUR | 0.89 | 1.3 | 13.76 | +15.29% | +2.54% | +10.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "48.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EQUASENS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.52% | |
| KGV | 13.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PHARMAGEST INTERACTIVE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.80 EUR | 0.89 | 4.00 | 327.00 | 0.83 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PHARMAGEST INTERACTIVE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUASENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUASENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUASENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUASENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu PHARMAGEST INTERACTIVE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 236.63 | 253.97 | 269.37 |
| Dividende | 1.30 | 1.37 | 1.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.25 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 3.24 | 3.70 |
| KGV | 15.59 | 12.99 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 50.40 | 58.67 | 66.07 |
| EBITDA in Mio. | 67.80 | 77.63 | 87.47 |
| Gewinn in Mio. | 40.87 | 48.97 | 55.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.00 | 49.35 | 56.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51.50 | 59.85 | 66.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 3.23 | 3.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 190.50 | 205.70 | 216.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.70 | -12.70 | -13.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58.10 | 67.10 | 75.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.00 | -10.00 | -10.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.69 | 5.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 48.83 | 54.20 | 62.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.69 | 3.25 | 3.59 |
| Buchwert/Aktie | 17.34 | 19.27 | 21.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -87.17 | -118.00 | -155.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.35 | 13.80 | 14.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 258.20 | 287.53 | 322.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 412.60 | 440.30 | 472.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PHARMAGEST INTERACTIVE Aktie Analysen
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