PGE Polska Grupa Energetyczna Aktie 10667912 / PLPGER000010
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BMN
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PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Aktie Analysen & Prognosen
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.49 EUR | 6.32 | 1.07 | 5.96 | +6.37% | +0% | +1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "10.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PKA.GRP ENERGETYCZNA SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.88% | |
| KGV | 5.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.49 EUR | 6.32 | 9.00 | 332.00 | 1.13 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PKA.GRP ENERGETYCZNA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PKA.GRP ENERGETYCZNA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOM DEVELOPMENT SA PLDMDVL00012 |
|
| ING BANK SLASKI SA PLBSK0000017 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PKA.GRP ENERGETYCZNA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PKA.GRP ENERGETYCZNA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Schätzungen zu PGE Polska Grupa Energetyczna in PLN
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’736.33 | 57’693.00 | 64’389.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 1.81 | 1.80 |
| KGV | 2.64 | 2.43 | 2.17 |
| EBIT in Mio. | 5’811.51 | 5’599.67 | 6’220.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’034.45 | 11’203.25 | 12’034.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’234.99 | 4’011.83 | 3’947.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’657.48 | 3’424.99 | 3’947.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’862.69 | 4’909.00 | 4’975.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’340.00 | 8’809.00 | 9’328.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’846.50 | -12’643.00 | -10’238.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’265.50 | 9’813.50 | 10’064.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’056.00 | 3’166.00 | 1’180.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -2’305.00 | -3’774.50 | -174.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.00 | -0.58 | |
| Buchwert/Aktie | 19.23 | 20.58 | 20.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’464.00 | 9’689.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’731.00 | 13’595.33 | 10’238.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 43’087.50 | 46’216.00 | 44’995.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’601.00 | 118’746.00 | 131’003.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Aktie Analysen
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