Orix Aktie 763165 / JP3200450009
29.60
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-2.63 %
20.02.2026
BMN
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Orix Aktie Analysen & Prognosen
Orix Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.65 | 1.13 | 11.46 | +9.9% | +3.06% | +4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "5443" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.29% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4718.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.4% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orix Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.65 | -103.00 | 222.00 | 0.68 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orix Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC AVIATION SG9999015267 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Schätzungen zu Orix in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’055’601.23 | 3’252’876.83 | 3’431’770.13 | 3’616’500.00 | 3’717’500.00 |
| Dividende | 156.98 | 162.45 | 185.22 | 199.75 | 216.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.00 % | 3.42 % | 3.69 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 403.22 | 409.26 | 466.24 | 503.20 | 544.15 |
| KGV | 13.42 | 13.22 | 11.60 | 10.75 | 9.94 |
| EBIT in Mio. | 441’541.91 | 482’236.82 | 527’063.27 | 501’526.50 | 528’575.50 |
| EBITDA in Mio. | 434’809.58 | 513’412.42 | 574’973.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 448’532.19 | 441’299.35 | 484’046.56 | 495’900.00 | 516’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 453’658.21 | 439’711.86 | 473’919.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 644’962.93 | 630’508.19 | 683’758.13 | 706’700.00 | 736’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 647’649.76 | 635’478.17 | 693’359.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 407.66 | 415.70 | 475.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’052’069.00 | 1’117’291.00 | 1’152’038.00 | 1’192’363.00 | 1’231’522.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 401.06 | 386.48 | 445.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 141’976.40 | 153’791.70 | 154’359.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’962.29 | 4’210.23 | 4’489.33 | 4’995.65 | 5’354.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’093’201.42 | 6’906’566.73 | 7’650’374.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 674’391.00 | 701’956.75 | 719’809.50 | 759’008.50 | 780’277.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’336’879.50 | 4’487’651.17 | 4’655’169.33 | 4’834’468.50 | 5’009’473.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’645’645.83 | 18’137’721.33 | 18’674’638.50 | 18’941’686.50 | 19’430’093.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orix Aktie Analysen
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