Orix Aktie 763165 / JP3200450009
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BMN
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Orix Aktie Analysen & Prognosen
Orix Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.59 | 1.27 | 10.87 | +10.66% | +3.16% | -9.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "6502" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.32% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6411.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.21% | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orix Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.59 | -94.00 | 240.00 | 0.59 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orix Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINANCE INE296A01032 |
|
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
Schätzungen zu Orix in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’741’705.74 | 3’630’453.74 | 3’874’679.62 | 4’004’466.67 | 4’164’500.00 |
| Dividende | 195.97 | 194.90 | 207.86 | 225.45 | 243.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.10 % | 3.31 % | 3.59 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 801.67 | 490.17 | 539.41 | 575.18 | 622.90 |
| KGV | 7.84 | 12.82 | 11.65 | 10.93 | 10.09 |
| EBIT in Mio. | 517’453.82 | 531’561.26 | 594’974.55 | 574’933.33 | 612’333.33 |
| EBITDA in Mio. | 527’084.02 | 566’815.00 | 623’760.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 867’900.82 | 515’259.92 | 553’178.91 | 553’250.00 | 578’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 830’809.51 | 481’855.28 | 519’315.15 | 541’300.00 | 565’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’213’488.24 | 740’104.04 | 795’443.86 | 791’925.00 | 827’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’467’532.56 | 708’743.47 | 787’798.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 906.61 | 467.13 | 528.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 653.82 | 421.58 | 488.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 141’731.50 | 144’702.10 | 148’093.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’563.68 | 4’775.66 | 5’034.27 | 5’321.65 | 5’674.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’553’576.18 | 6’250’117.75 | 7’015’365.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 789’225.00 | 801’850.00 | 828’450.00 | 865’100.00 | 883’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’862’816.67 | 4’956’183.33 | 5’102’150.00 | 4’969’833.33 | 5’111’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’821’950.00 | 17’275’783.33 | 17’775’416.67 | 16’898’100.00 | 17’356’266.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orix Aktie Analysen
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