Orix Aktie 763165 / JP3200450009
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BMN
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Orix Aktie Analysen & Prognosen
Orix Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08 | 1.48 | 9.08 | +9.54% | +3.93% | -2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "3829" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3725.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.35% | |
| KGV | 9.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orix Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08 | -62.00 | 202.00 | 0.62 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orix Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
|
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
Schätzungen zu Orix in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’414’300.00 | 3’644’000.00 | |||
| Dividende | 142.31 | 154.26 | 172.56 | 179.00 | 195.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.82 % | 4.27 % | 4.43 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 371.42 | 392.00 | 444.93 | 448.65 | 488.25 |
| KGV | 10.87 | 10.30 | 9.08 | 9.00 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | 414’682.68 | 447’848.39 | 480’157.27 | 422’822.50 | 447’567.50 |
| EBITDA in Mio. | 396’412.58 | 463’935.12 | 522’598.43 | ||
| Gewinn in Mio. | 415’072.25 | 426’161.13 | 459’872.69 | 460’000.00 | 488’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 429’365.06 | 422’929.00 | 439’547.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 588’167.61 | 603’804.40 | 653’721.21 | 639’250.00 | 676’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 575’284.29 | 582’970.24 | 635’837.92 | 622’800.00 | 663’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 456.77 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’050’411.00 | 1’072’609.00 | 1’111’543.00 | 1’151’518.00 | 1’193’574.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 145’368.40 | 148’507.90 | 151’833.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’800.66 | 4’046.18 | 4’319.72 | 4’615.10 | 4’923.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’963’282.43 | 6’593’320.66 | 7’205’988.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 696’362.35 | 696’550.12 | 720’612.40 | 744’094.00 | 781’863.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’239’322.27 | 4’367’104.23 | 4’518’513.19 | 4’683’874.00 | 4’881’116.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’321’963.55 | 17’769’779.74 | 18’261’998.62 | 18’804’674.00 | 19’344’976.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orix Aktie Analysen
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