Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061
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0.83 %
27.02.2026
BTT
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Organon & Company Aktie Analysen & Prognosen
Organon & Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 EUR | 2.12 | 1.56 | 2.27 | +2.57% | +0.98% | -16.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORGANON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 2.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +2.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Organon & Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 EUR | 2.12 | 26.00 | 580.00 | 0.38 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.80%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Organon & Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| INNOVEX INTERNATIONAL US4576511079 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORGANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORGANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Organon & Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’174.67 | 6’286.05 | 6’349.34 | 6’460.00 | 6’505.00 |
| Dividende | 0.09 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.20 % | 1.16 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.47 | 3.72 | 3.96 | 3.80 | 3.90 |
| KGV | 2.11 | 1.96 | 1.85 | 1.92 | 1.87 |
| EBIT in Mio. | 1’720.18 | 1’796.08 | 1’865.44 | 1’901.00 | 1’931.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’868.00 | 1’922.96 | 2’009.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 899.72 | 978.23 | 1’051.14 | 1’033.00 | 1’061.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 899.72 | 978.23 | 1’051.14 | 1’033.00 | 1’061.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’173.39 | 1’270.24 | 1’350.44 | 1’436.00 | 1’476.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’230.74 | 1’295.96 | 1’406.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.47 | 3.72 | 3.96 | 3.80 | 3.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 3.37 | 3.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’657.67 | 3’770.00 | 3’842.50 | 3’956.00 | 3’991.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175.00 | -300.00 | -300.00 | -390.00 | -390.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’230.33 | 1’371.00 | 1’470.00 | 1’242.00 | 1’321.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -550.00 | -375.00 | -375.50 | -480.00 | -480.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.26 | 4.63 | 4.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 752.00 | 945.50 | 1’038.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.81 | 4.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.72 | 9.95 | 13.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’002.02 | 6’175.60 | 5’239.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 322.50 | 345.00 | 335.00 | 340.00 | 345.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.67 | 191.67 | 194.67 | 161.00 | 161.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’593.33 | 1’620.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’561.67 | 2’249.33 | 3’019.00 | 2’124.00 | 2’609.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’569.00 | 13’981.50 | 14’469.50 | 13’725.00 | 14’120.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Organon & Company Aktie Analysen
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