ONEOK Aktie 725172 / US6826801036
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24.10.2025
BTT
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ONEOK Inc (New) Aktie Analysen & Prognosen
ONEOK Inc (New) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.27 EUR | 43.16 | 1.58 | 10.68 | +10.66% | +6.19% | -4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "76.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ONEOK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONEOK Inc (New) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.27 EUR | 43.16 | 9.00 | 256.00 | 1.07 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONEOK Inc (New) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| NATIONAL FUEL GAS CO. US6361801011 |
|
| UGI CORPSHS US9026811052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Schätzungen zu ONEOK in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’038.86 | 36’471.24 | 37’412.61 | ||
| Dividende | 4.15 | 4.30 | 4.51 | 4.66 | 4.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.04 % | 6.27 % | 6.57 % | 6.79 % | 7.10 % |
| Gewinn/Aktie | 5.38 | 6.04 | 6.61 | 7.60 | 8.04 |
| KGV | 12.74 | 11.37 | 10.38 | 9.02 | 8.53 |
| EBIT in Mio. | 5’954.41 | 6’427.29 | 6’748.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 8’101.98 | 8’636.54 | 9’036.84 | 9’405.03 | 9’609.95 |
| Gewinn in Mio. | 3’384.69 | 3’783.67 | 3’992.75 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’419.30 | 3’789.04 | 4’104.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’510.08 | 4’955.99 | 5’222.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’514.29 | 4’976.16 | 5’416.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.37 | 5.89 | 6.43 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.38 | 6.04 | 6.61 | 7.60 | 8.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’458.16 | 11’254.08 | 11’481.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’955.50 | -2’342.00 | -1’910.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’811.12 | 6’831.10 | 7’038.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’312.50 | -4’448.00 | -4’952.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.99 | 9.93 | 10.58 | 12.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’121.85 | 4’488.05 | 4’986.80 | 4’758.80 | 4’980.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.18 | 7.07 | 7.81 | 8.29 | 8.34 |
| Buchwert/Aktie | 36.27 | 37.23 | 38.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’981.31 | 31’405.41 | 30’516.39 | 29’936.00 | 29’038.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’074.51 | 2’464.72 | 2’265.26 | 2’246.67 | 2’639.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’241.03 | 25’634.83 | 27’382.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 67’006.50 | 68’544.50 | 69’645.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONEOK Inc (New) Aktie Analysen
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