Matson Aktie 18817279 / US57686G1058
186.38
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3.48 %
20:22:12
BTT
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Matson Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Matson Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.38 USD | 5.44 | 0.79 | 11.69 | +8.49% | +0.71% | -1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "187.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 169.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MATSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.29% Aufschlag. | |
| KGV | 11.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Matson Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.38 USD | 5.44 | -53.00 | 261.00 | 1.01 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Matson Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMED US16359R1032 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 |
|
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
Schätzungen zu Matson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’428.74 | 3’580.70 | 3’780.60 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.98 | 15.15 | 16.97 | |
| KGV | 12.89 | 11.90 | 10.62 | 8.41 |
| EBIT in Mio. | 513.96 | 544.55 | 608.67 | |
| EBITDA in Mio. | 731.20 | 764.14 | 857.17 | |
| Gewinn in Mio. | 419.27 | 432.81 | 476.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 419.27 | 432.81 | 476.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 527.99 | 549.51 | 603.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 531.26 | 547.12 | 603.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.98 | 15.15 | 16.97 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.98 | 15.23 | 16.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 788.42 | 824.20 | 895.39 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -195.02 | -136.12 | -134.64 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 703.12 | 743.79 | 746.61 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -320.70 | -320.70 | -320.70 | |
| Cashflow/Aktie | 23.33 | 25.59 | 26.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 148.15 | 434.62 | 611.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 96.86 | 106.42 | 117.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 357.60 | 30.23 | -301.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 154.97 | 104.17 | 109.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 304.95 | 317.15 | 329.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’919.40 | 3’093.33 | 3’311.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’745.01 | 4’890.63 | 5’079.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Matson Inc. Aktie Analysen
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