Matson Aktie 18817279 / US57686G1058
224.25
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0.99 %
28.08.2026
BTT
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Matson Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Matson Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.25 USD | 6.66 | 0.92 | 11.48 | +10.59% | +0% | +2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "195.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 203.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MATSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.42% | |
| KGV | 11.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Matson Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.25 USD | 6.66 | -113.00 | 252.00 | 0.89 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Matson Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA SA0007870054 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
|
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
Schätzungen zu Matson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’645.52 | 3’765.19 | 3’909.26 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.05 | 16.70 | 17.88 | |
| KGV | 13.97 | 13.43 | 12.54 | 8.41 |
| EBIT in Mio. | 594.74 | 601.81 | 627.82 | |
| EBITDA in Mio. | 823.42 | 836.02 | 909.03 | |
| Gewinn in Mio. | 482.94 | 480.38 | 493.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 482.94 | 480.38 | 493.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 611.01 | 607.97 | 628.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 609.04 | 629.80 | 662.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.05 | 16.70 | 17.88 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.01 | 17.17 | 18.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 871.38 | 913.67 | 962.56 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -233.87 | -138.53 | -116.94 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 700.29 | 843.60 | 787.49 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -362.40 | -351.20 | -351.20 | |
| Cashflow/Aktie | 23.24 | 29.16 | 28.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 140.66 | 529.95 | 649.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 97.09 | 108.39 | 120.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 450.88 | 57.81 | -300.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 159.83 | 108.65 | 113.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 305.57 | 317.79 | 330.51 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’926.01 | 3’135.55 | 3’371.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’798.81 | 4’978.64 | 5’185.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Matson Inc. Aktie Analysen
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