Matson Aktie 18817279 / US57686G1058
208.71
USD
1.83
USD
0.89 %
10.08.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Matson Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Matson Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.71 USD | 6.17 | 0.96 | 10.36 | +9.99% | +0% | +0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "195.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 198.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MATSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.68% | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Matson Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.71 USD | 6.17 | -107.00 | 253.00 | 0.86 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Matson Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MISC BHD MYL3816OO005 |
|
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Matson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’645.30 | 3’765.00 | 3’909.00 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.05 | 16.67 | 17.81 | |
| KGV | 13.03 | 12.54 | 11.75 | 8.41 |
| EBIT in Mio. | 594.77 | 601.37 | 626.95 | |
| EBITDA in Mio. | 823.25 | 835.30 | 908.00 | |
| Gewinn in Mio. | 482.94 | 480.37 | 493.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 483.10 | 480.53 | 493.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 611.00 | 608.03 | 628.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 609.04 | 629.76 | 661.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.05 | 16.67 | 17.81 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.01 | 17.14 | 18.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 871.00 | 914.00 | 963.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.00 | -140.00 | -117.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 698.00 | 803.00 | 787.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -362.00 | -362.00 | -362.00 | |
| Cashflow/Aktie | 23.15 | 27.61 | 28.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 138.00 | 489.00 | 649.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 97.09 | 107.51 | 119.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 449.00 | 109.00 | -238.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 160.00 | 109.00 | 113.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 306.00 | 318.00 | 331.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’926.00 | 3’125.00 | 3’349.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’795.00 | 4’962.00 | 5’158.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Matson Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.