Materion Aktie 12356209 / US5766901012
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Materion Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Materion Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 2.44 | 0.86 | 19.01 | +15.8% | +0.49% | -7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "118.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MATERION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.06% Aufschlag. | |
| KGV | 19.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Materion Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 2.44 | 43.00 | 269.00 | 1.05 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Materion Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATERION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATERION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATERION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATERION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Materion in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’759.12 | 1’888.16 | 2’049.50 |
| Dividende | 0.56 | 0.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.51 | 6.28 | 7.56 |
| KGV | 21.92 | 19.23 | 15.97 |
| EBIT in Mio. | 147.02 | 171.56 | 199.00 |
| EBITDA in Mio. | 222.70 | 246.42 | 282.50 |
| Gewinn in Mio. | 101.82 | 120.82 | 148.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112.03 | 128.27 | 157.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118.08 | 143.68 | 177.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.51 | 6.28 | 7.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.85 | 5.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 340.10 | 376.46 | 415.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109.00 | -90.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 160.45 | 175.65 | 198.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.30 | -39.70 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 78.83 | 88.03 | 103.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.91 | |
| Buchwert/Aktie | 45.71 | 50.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 417.30 | 347.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26.72 | 28.94 | 33.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.23 | 80.00 | 95.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 146.14 | 156.82 | 161.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 944.65 | 1’050.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’724.90 | 1’806.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Materion Corp. Aktie Analysen
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