Mandom CorpShs Aktie 764754 / JP3879400004
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Mandom CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Mandom CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 EUR | 0.42 | 1.99 | 16.51 | +29.75% | +3.02% | -6.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "1291" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.7% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1358.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.42 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MANDOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mandom CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 EUR | 0.42 | -140.00 | 238.00 | 0.30 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mandom CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MANDOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANDOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MANDOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANDOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Mandom CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’789.78 | 84’759.43 | 89’348.03 | 91’433.60 |
| Dividende | 40.00 | 40.50 | 41.33 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.04 % | 3.10 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 62.57 | 91.89 | 108.41 | 94.83 |
| KGV | 21.30 | 14.51 | 12.30 | 14.06 |
| EBIT in Mio. | 3’479.63 | 5’413.40 | 6’407.03 | 5’620.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’805.50 | 9’282.50 | 9’418.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’820.80 | 4’142.08 | 4’890.27 | 4’273.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’916.00 | 3’630.00 | 4’233.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’248.50 | 6’207.25 | 7’182.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’173.67 | 6’261.67 | 7’244.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 62.32 | 84.68 | 93.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’099.00 | 37’065.00 | 38’761.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’677.50 | -1’600.50 | -1’575.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’877.50 | 6’910.50 | 7’756.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’902.50 | -1’905.00 | -1’905.00 | |
| Cashflow/Aktie | 144.40 | 130.20 | 150.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’715.00 | 4’074.00 | 4’977.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 104.50 | 90.30 | 110.30 | |
| Buchwert/Aktie | 1’540.16 | 1’589.75 | 1’683.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30’784.37 | -33’766.37 | -39’049.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’700.00 | 1’800.00 | 1’900.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’400.50 | 1’400.50 | 1’400.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’653.50 | 29’537.50 | 30’207.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 73’133.00 | 75’345.33 | 78’243.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’005.00 | 97’713.00 | 101’110.33 | 97’490.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mandom CorpShs Aktie Analysen
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