Kerry Logistics Network Aktie 22439687 / BMG524181036
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18.68 %
25.07.2025
NASO
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Kerry Logistics Network Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kerry Logistics Network Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 | 1.46 | 6.98 | +6.1% | +4.1% | -3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "7.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.28% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KLN LOGISTICS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.4% | |
| KGV | 6.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kerry Logistics Network Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 | -47.00 | 258.00 | 0.65 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kerry Logistics Network Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLN LOGISTICS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLN LOGISTICS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC AVIATION SG9999015267 |
|
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP HK0000311099 |
|
| GUANGDONG INVESTMENT HK0270001396 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLN LOGISTICS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLN LOGISTICS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUANGSHEN RAILWAY CO CNE100000379 |
|
| JD LOGISTICS KYG5074S1012 |
|
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' CNE1000004S4 |
Schätzungen zu Kerry Logistics Network in HKD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’368.26 | 62’049.93 | 62’520.75 |
| Dividende | 0.27 | 0.30 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.81 | 0.87 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’588.89 | 2’640.39 | 2’698.29 |
| EBITDA in Mio. | 4’224.62 | 4’365.65 | 4’406.06 |
| Gewinn in Mio. | 1’387.18 | 1’462.73 | 1’573.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’395.65 | 1’469.82 | 1’586.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’267.82 | 2’382.08 | 2’543.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’255.45 | 2’350.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’762.00 | 4’958.50 | 7’133.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’879.00 | -1’924.50 | -2’503.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’294.50 | 2’488.50 | 3’564.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186.46 | -179.89 | -377.32 |
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 1.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 10.31 | 10.85 | 11.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’968.77 | 1’047.46 | 563.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’426.88 | 1’312.63 | 1’526.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’299.55 | 19’590.72 | 20’729.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’659.00 | 46’958.50 | 51’438.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kerry Logistics Network Ltd Aktie Analysen
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