Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
58’700.00
KRW
-1’400.00
KRW
-2.33 %
02.07.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.38 | 2.81 | 35.69 | +100.33% | +0.11% | +23.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "39000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.35% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 23.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49486.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 35.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +100.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.38 | -105.00 | 354.00 | 0.69 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
|
| WOORI FINANCIAL GROUP KR7316140003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DELIVEROO PLC GB00BNC5T391 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’993’364.21 | 8’628’480.07 | 9’070’297.49 | 9’797’149.02 |
| Dividende | 68.56 | 72.81 | 76.78 | 89.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.12 % | 0.13 % | 0.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1’061.39 | 1’243.42 | 1’469.60 | 1’927.36 |
| KGV | 55.30 | 47.21 | 39.94 | 30.46 |
| EBIT in Mio. | 537’719.46 | 662’730.97 | 770’594.74 | 730’633.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’331’635.86 | 1’436’814.12 | 1’568’051.33 | 1’383’984.26 |
| Gewinn in Mio. | 478’282.17 | 553’155.79 | 657’759.52 | 846’126.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 445’227.49 | 524’883.30 | 643’817.73 | 846’126.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 596’709.44 | 745’234.92 | 900’030.93 | 1’080’614.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 565’068.04 | 651’899.40 | 872’098.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’045.45 | 1’170.28 | 1’356.87 | 1’927.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’934’646.67 | 8’550’126.67 | 8’994’008.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -769’588.89 | -808’533.33 | -810’164.29 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’643’405.26 | 1’494’931.58 | 1’722’420.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -312’221.05 | -225’531.58 | -384’166.67 | |
| Cashflow/Aktie | 2’994.65 | 2’966.58 | 3’408.81 | 3’479.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 693’173.68 | 841’321.05 | 1’065’246.67 | 1’027’340.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 821.80 | 1’604.60 | 1’608.00 | |
| Buchwert/Aktie | 24’107.76 | 25’433.57 | 26’958.80 | 29’740.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’027’541.57 | -4’433’454.66 | -5’136’532.68 | -7’558’015.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 440’111.72 | 472’067.28 | 522’529.36 | 500’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’344’080.00 | 7’863’713.33 | 8’199’223.08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’270’793.59 | 13’901’768.70 | 14’518’916.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’636’226.32 | 27’486’752.63 | 28’414’440.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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