Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
63’800.00
KRW
-300.00
KRW
-0.47 %
12.11.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 | 1.59 | 34.58 | +54.91% | +0.11% | -12.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "62100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.84% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -12.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61073.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 34.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 | -88.00 | 420.00 | 0.59 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’081’726.83 | 8’858’837.22 | 9’589’490.96 | 10’780’000.00 |
| Dividende | 68.69 | 76.13 | 81.83 | 89.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.12 % | 0.13 % | 0.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1’263.11 | 1’447.34 | 1’739.36 | 2’183.66 |
| KGV | 50.51 | 44.08 | 36.68 | 29.22 |
| EBIT in Mio. | 660’285.56 | 842’815.80 | 1’014’052.67 | 1’108’260.44 |
| EBITDA in Mio. | 1’482’064.30 | 1’635’160.61 | 1’807’169.96 | 1’774’899.55 |
| Gewinn in Mio. | 561’420.77 | 650’728.65 | 774’811.81 | 959’106.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 566’384.25 | 657’439.14 | 785’979.95 | 959’106.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 719’521.73 | 906’998.32 | 1’094’793.69 | 1’395’144.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 771’677.27 | 920’585.85 | 1’103’776.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’335.89 | 1’430.71 | 1’662.16 | 2’183.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’045’694.44 | 8’832’000.00 | 9’572’593.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -961’240.00 | -917’550.00 | -872’994.38 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’240’804.76 | 1’765’285.71 | 1’911’563.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -597’714.29 | -174’552.38 | -329’660.67 | |
| Cashflow/Aktie | 3’367.70 | 3’530.71 | 4’108.12 | 4’012.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’448’800.00 | 1’129’120.00 | 1’334’540.27 | 1’248’965.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’938.30 | 2’363.80 | 2’891.90 | |
| Buchwert/Aktie | 24’390.54 | 25’978.57 | 27’696.88 | 31’259.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’583’871.08 | -5’245’426.42 | -6’101’207.86 | -5’949’486.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 490’136.84 | 507’731.58 | 543’479.04 | 513’330.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’353’888.24 | 7’997’388.24 | 8’576’400.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’256’440.64 | 14’111’662.47 | 15’053’032.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’088’921.05 | 28’343’952.63 | 29’524’286.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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