Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
55’800.00
KRW
1’700.00
KRW
3.14 %
25.07.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | 2.67 | 35.65 | +95.13% | +0.12% | +0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "39000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.25% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53603.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 35.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +95.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | -86.00 | 360.00 | 0.70 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’972’711.20 | 8’640’169.32 | 9’128’854.72 | 10’474’000.00 |
| Dividende | 68.27 | 71.20 | 74.31 | 89.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.13 % | 0.13 % | 0.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1’059.25 | 1’248.63 | 1’485.03 | 1’760.18 |
| KGV | 52.68 | 44.69 | 37.57 | 31.70 |
| EBIT in Mio. | 534’338.88 | 667’741.73 | 788’440.18 | 943’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’357’322.80 | 1’492’456.29 | 1’650’323.07 | 1’609’647.00 |
| Gewinn in Mio. | 477’330.72 | 557’674.62 | 667’786.43 | 773’106.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 450’767.60 | 517’074.15 | 637’962.30 | 773’106.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 607’717.81 | 756’320.65 | 914’553.77 | 1’205’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 590’301.03 | 649’424.55 | 821’732.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’046.08 | 1’132.89 | 1’311.31 | 1’760.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’907’135.71 | 8’575’250.00 | 9’061’745.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -873’782.35 | -856’776.47 | -895’838.46 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’553’200.00 | 1’770’635.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -427’394.44 | -182’472.22 | -332’471.43 | |
| Cashflow/Aktie | 2’863.71 | 2’955.34 | 3’402.10 | 3’691.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’437’266.67 | 944’950.00 | 1’137’850.00 | 1’108’246.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 650.20 | 1’641.80 | 1’718.15 | |
| Buchwert/Aktie | 24’115.97 | 25’429.94 | 26’926.96 | 30’214.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’149’277.93 | -4’404’810.37 | -5’006’801.56 | -5’509’632.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 505’778.39 | 530’067.28 | 583’457.93 | 513’330.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’311’907.69 | 7’874’723.08 | 8’227’081.82 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’909’303.99 | 13’648’127.14 | 14’169’624.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’934’376.47 | 27’840’723.53 | 28’606’884.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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