Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
79.15
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12.11.2025
BTT
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Hasbro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Hasbro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.15 USD | 10.97 | 1.1 | 13.22 | +10.9% | +3.65% | +6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "78.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HASBRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.18% | |
| KGV | 13.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hasbro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.15 USD | 10.97 | -31.00 | 242.00 | 1.07 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hasbro Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MATTEL INC. US5770811025 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRATT DEVELOPMENTS GB0000811801 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Schätzungen zu Hasbro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’512.26 | 4’793.35 | 4’944.02 | 5’088.70 | 5’289.60 |
| Dividende | 2.79 | 2.89 | 3.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.65 % | 3.89 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.98 | 5.25 | 5.81 | 5.92 | 6.11 |
| KGV | 15.88 | 15.08 | 13.61 | 13.37 | 12.95 |
| EBIT in Mio. | 1’040.20 | 1’105.03 | 1’204.11 | 1’217.70 | 1’265.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’255.84 | 1’323.28 | 1’439.51 | 1’400.30 | 1’454.40 |
| Gewinn in Mio. | 707.62 | 744.67 | 822.91 | 832.20 | 869.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 707.62 | 742.04 | 815.32 | 832.20 | 869.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 913.87 | 951.08 | 1’065.77 | 1’094.40 | 1’142.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 930.59 | 987.88 | 1’049.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.98 | 5.25 | 5.81 | 5.92 | 6.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.93 | 5.26 | 5.74 | 5.92 | 6.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’254.95 | 3’496.03 | 3’606.21 | 3’726.10 | 3’873.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -246.40 | -230.40 | -235.70 | -289.80 | -301.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 671.32 | 848.81 | 931.36 | 971.50 | 1’014.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -499.70 | -395.63 | -393.38 | -390.60 | -393.10 |
| Cashflow/Aktie | 5.40 | 6.33 | 6.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 459.38 | 673.31 | 785.49 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 3.48 | 6.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.77 | 9.76 | 12.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’507.09 | 2’154.43 | 1’878.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 347.10 | 406.80 | 429.10 | 391.00 | 406.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 158.33 | 188.20 | 192.10 | 289.80 | 301.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’510.73 | 1’213.24 | 1’223.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 673.85 | 1’240.74 | 1’677.78 | 1’650.70 | 2’124.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’577.45 | 5’831.63 | 6’084.60 | 6’821.70 | 7’359.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hasbro Inc. Aktie Analysen
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