Gunze Aktie 761875 / JP3275200008
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Gunze Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gunze Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 | 1.76 | 20 | +29.87% | +5.31% | -1.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "4000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.47% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4150.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.77 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GUNZE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.31% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gunze Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 | -131.00 | 300.00 | 0.22 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gunze Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUNZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUNZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUNZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUNZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| CORTICEIRA AMORIM PTCOR0AE0006 |
Schätzungen zu Gunze in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 130’915.00 | 131’650.00 | 134’900.00 |
| Dividende | 216.00 | 216.50 | 217.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.26 % | 5.27 % | 5.29 % |
| Gewinn/Aktie | 148.11 | 207.85 | 241.60 |
| KGV | 27.75 | 19.77 | 17.01 |
| EBIT in Mio. | 8’150.00 | 10’080.00 | 11’460.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’850.00 | 17’580.00 | 18’810.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’637.50 | 6’497.50 | 7’537.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’850.00 | 9’855.00 | 11’385.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’100.00 | 9’010.00 | 11’035.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 156.61 | 205.29 | 247.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’020.00 | 44’040.00 | 45’570.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’100.00 | -7’600.00 | -6’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’458.00 | 14’452.00 | 13’736.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’217.00 | -7’371.00 | -7’771.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -642.00 | 6’852.00 | 6’836.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’487.58 | 3’486.43 | 3’534.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -339.00 | -1’739.00 | -1’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’000.00 | 7’800.00 | 7’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’020.00 | 34’380.00 | 34’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 99’140.00 | 97’660.00 | 98’740.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 156’936.00 | 156’047.00 | 155’881.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gunze Ltd. Aktie Analysen
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