Grasim Industries Aktie 34131452 / INE047A01021
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12:02:22
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Grasim Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Grasim Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.66 | 1.14 | 97.72 | +111.13% | +0.32% | -2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "3128" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.64% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3060.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRASIM INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.09% | |
| KGV | 97.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +111.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grasim Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.66 | 4.00 | 140.00 | 1.02 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grasim Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRASIM INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRASIM INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRASIM INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRASIM INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Grasim Industries in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 676’563.29 | 747’803.88 | 1’165’469.93 |
| Dividende | 10.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.32 % | 0.31 % |
| Gewinn/Aktie | 41.84 | 37.78 | 95.30 |
| KGV | 76.67 | 84.91 | 33.66 |
| EBIT in Mio. | 2’650.48 | 8’403.61 | 13’584.07 |
| EBITDA in Mio. | 25’957.71 | 32’951.47 | 39’218.88 |
| Gewinn in Mio. | 28’174.71 | 17’537.25 | 22’667.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’174.72 | 17’185.47 | 20’701.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’798.21 | 23’076.32 | 119’097.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’878.00 | 27’247.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.70 | 24.33 | 32.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 155’338.00 | 181’180.50 | 233’878.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’719.25 | -20’802.50 | -25’034.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’569.43 | 28’725.43 | 31’730.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 192.50 | -12’057.75 | 12’308.00 |
| Cashflow/Aktie | 217.36 | 255.21 | 278.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’670.50 | 15’507.00 | 22’961.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 992.77 | 1’029.63 | 1’912.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 850’523.40 | 789’302.99 | 3’211’589.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’400.00 | 16’000.00 | 19’150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 656’461.96 | 679’083.03 | 955’229.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 784’827.20 | 802’075.80 | 895’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grasim Industries Ltd Aktie Analysen
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