Goldwin Aktie 761882 / JP3306600002
2’860.50
JPY
79.50
JPY
2.86 %
21.11.2025
TOKIO
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Goldwin Inc Aktie Analysen & Prognosen
Goldwin Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.69 | 0.91 | 13.39 | +10% | +2.12% | +11.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "2561" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.25% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2612.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDWIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.6% | |
| KGV | 13.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goldwin Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.69 | -107.00 | 312.00 | 0.15 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Goldwin Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Goldwin in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 139’280.50 | 148’620.50 | 159’755.75 | 162’300.00 | 170’400.00 |
| Dividende | 58.00 | 62.51 | 68.18 | 66.67 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.19 % | 2.38 % | 2.33 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 186.60 | 201.35 | 215.66 | 222.77 | 232.70 |
| KGV | 15.33 | 14.21 | 13.26 | 12.84 | 12.29 |
| EBIT in Mio. | 25’984.66 | 28’510.03 | 31’081.07 | 30’500.00 | 32’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’291.38 | 30’260.26 | 32’841.01 | 32’300.00 | 33’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’264.04 | 27’391.91 | 29’223.19 | 29’600.00 | 30’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’550.00 | 27’150.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’568.10 | 36’401.47 | 38’942.36 | 40’000.00 | 41’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’222.15 | 36’147.20 | 38’817.36 | 39’500.00 | 41’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 185.00 | 195.04 | 209.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’400.00 | 80’566.67 | 86’900.00 | 86’600.00 | 91’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’766.67 | -6’200.00 | -5’766.67 | 200.00 | 200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’956.33 | 22’850.00 | 26’195.33 | 26’100.00 | 27’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’919.67 | -8’216.67 | -9’028.67 | -8’500.00 | -8’900.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 20’600.00 | 16’500.00 | 19’650.00 | 26’300.00 | 27’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 171.10 | 178.03 | 188.20 | 197.83 | 207.20 |
| Buchwert/Aktie | 920.13 | 1’058.16 | 1’204.41 | 1’410.17 | 1’572.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56’266.12 | -69’402.82 | -84’328.33 | -118’200.00 | -136’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’333.33 | 6’766.67 | 6’333.33 | 2’000.00 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’633.33 | 51’133.33 | 55’100.00 | 56’200.00 | 59’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 124’507.00 | 143’973.67 | 164’361.67 | 187’500.00 | 209’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 168’333.33 | 190’066.67 | 212’966.67 | 236’900.00 | 261’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goldwin Inc Aktie Analysen
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