Goldwin Aktie 761882 / JP3306600002
2’157.50
JPY
-19.00
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-0.87 %
22.05.2026
TOKIO
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Goldwin Inc Aktie Analysen & Prognosen
Goldwin Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 1.19 | 10.81 | +10% | +2.87% | -5.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2420" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.88% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2277.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDWIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.39% | |
| KGV | 10.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goldwin Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | -56.00 | 305.00 | 0.18 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Goldwin Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| JEOL JP3735000006 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Goldwin in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 144’857.40 | 153’567.40 | 165’950.00 | |
| Dividende | 64.00 | 68.50 | 85.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.17 % | 3.94 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 190.58 | 204.57 | 221.45 | |
| KGV | 11.32 | 10.55 | 9.74 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 26’559.53 | 28’549.10 | 31’350.00 | |
| EBITDA in Mio. | 28’739.25 | 30’430.13 | ||
| Gewinn in Mio. | 25’894.38 | 27’717.57 | 29’850.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’850.00 | 26’650.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’248.60 | 36’680.38 | 39’400.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’907.67 | 36’893.97 | 39’900.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 188.11 | 199.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78’850.00 | 85’050.00 | 94’300.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’950.00 | -6’550.00 | -10’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’791.00 | 25’642.00 | 24’700.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’273.00 | -9’341.50 | -11’600.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 13’841.00 | 19’092.00 | 14’700.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’004.89 | 1’131.54 | 1’332.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -49’828.83 | -60’472.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’400.00 | 8’000.00 | 13’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 51’850.00 | 55’550.00 | 61’800.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 143’090.00 | 161’846.00 | 182’300.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 185’082.00 | 206’564.00 | 226’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goldwin Inc Aktie Analysen
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