Goldwin Aktie 761882 / JP3306600002
2’467.00
JPY
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1.79 %
27.02.2026
TOKIO
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Goldwin Inc Aktie Analysen & Prognosen
Goldwin Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.21 | 1.08 | 11.67 | +10.18% | +2.46% | -11.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2420" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2608.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDWIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.91% | |
| KGV | 11.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goldwin Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.21 | -88.00 | 283.00 | 0.24 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Goldwin Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Goldwin in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 138’704.50 | 146’355.50 | 157’596.60 | 161’400.00 | 170’200.00 |
| Dividende | 57.83 | 68.82 | 66.70 | 70.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.31 % | 2.79 % | 2.70 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 178.13 | 194.30 | 214.25 | 219.20 | 230.00 |
| KGV | 13.85 | 12.70 | 11.51 | 11.25 | 10.73 |
| EBIT in Mio. | 25’690.03 | 27’417.93 | 30’275.44 | 30’200.00 | 31’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 27’936.94 | 29’484.60 | 32’458.66 | 32’400.00 | 33’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 24’170.19 | 26’346.80 | 28’936.34 | 29’100.00 | 30’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’092.12 | 34’938.94 | 38’236.87 | 42’450.00 | 40’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’332.55 | 35’342.73 | 38’136.87 | 38’700.00 | 40’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 207.05 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’278.25 | 79’514.00 | 84’980.50 | 86’825.00 | 91’313.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’400.00 | -6’400.00 | -5’200.00 | 200.00 | 200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’360.75 | 27’069.00 | 29’245.75 | 25’600.00 | 26’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’131.50 | -9’218.25 | -10’096.25 | -8’500.00 | -8’900.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 20’960.75 | 20’669.00 | 24’045.75 | 25’800.00 | 26’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 162.90 | 174.00 | 185.10 | 194.00 | 202.50 |
| Buchwert/Aktie | 917.01 | 1’055.52 | 1’203.65 | 1’391.00 | 1’548.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -55’632.51 | -69’139.72 | -84’202.77 | -115’700.00 | -133’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’950.00 | 6’950.00 | 5’750.00 | 2’000.00 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’906.25 | 50’987.00 | 54’211.75 | 56’195.00 | 59’177.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 126’365.25 | 144’994.00 | 164’711.75 | 185’800.00 | 206’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 168’821.75 | 189’769.75 | 212’098.75 | 234’400.00 | 257’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goldwin Inc Aktie Analysen
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