Genting Malaysia Bhd Aktie 785249 / MYL4715OO008
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Genting Malaysia Bhd Aktie Analysen & Prognosen
Genting Malaysia Bhd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.07 | 1.83 | 11.29 | +16.04% | +4.58% | -8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "1.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTING MALAYSIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genting Malaysia Bhd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.07 | -29.00 | 226.00 | 0.07 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Genting Malaysia Bhd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTING MALAYSIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING MALAYSIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE BANK MALAYSIA MYL2488OO004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTING MALAYSIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING MALAYSIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Schätzungen zu Genting Malaysia Bhd in MYR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’818.75 | 15’360.92 | 16’343.76 |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.12 | 0.14 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 1’717.32 | 2’149.52 | 2’244.84 |
| EBITDA in Mio. | 2’954.50 | 3’357.47 | 3’684.29 |
| Gewinn in Mio. | 434.66 | 686.41 | 818.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 444.24 | 686.43 | 818.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 631.67 | 961.21 | 1’151.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.12 | 0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’140.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’149.40 | 2’926.73 | 3’124.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’471.53 | -372.37 | -346.03 |
| Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.37 | 0.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 95.90 | -691.00 | 254.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | -0.04 | |
| Buchwert/Aktie | 2.05 | 2.13 | 2.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’615.62 | 12’747.05 | 13’345.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’401.81 | 2’958.67 | 2’662.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’786.68 | 12’137.76 | 12’638.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’444.53 | 32’750.00 | 34’103.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genting Malaysia Bhd Aktie Analysen
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