FS KKR Capital Aktie 55268123 / US3026352068
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FS KKR Capital Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
FS KKR Capital Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 EUR | 4.16 | 1.96 | 6.93 | -1.6% | +15.16% | -9.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "14.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FS KKR CAPITAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -1.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +15.16% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FS KKR Capital Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 EUR | 4.16 | -4.00 | 249.00 | 0.78 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FS KKR Capital Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FS KKR CAPITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FS KKR CAPITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FS KKR CAPITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FS KKR CAPITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATX US3614481030 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Schätzungen zu FS KKR Capital in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’543.77 | 1’443.14 | 1’333.04 |
| Dividende | 2.80 | 2.18 | 1.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 18.89 % | 14.70 % | 13.22 % |
| Gewinn/Aktie | 2.38 | 2.17 | 2.02 |
| KGV | 6.23 | 6.82 | 7.34 |
| EBIT in Mio. | 496.73 | 473.07 | 1’405.56 |
| EBITDA in Mio. | 1’551.58 | 1’437.20 | 1’405.56 |
| Gewinn in Mio. | 211.86 | 589.76 | 556.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 670.65 | 611.10 | 561.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 687.91 | 635.39 | 629.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 695.32 | 642.37 | 629.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.38 | 2.17 | 2.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 2.16 | 2.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92.75 | 393.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 311.34 | 323.78 | |
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 1.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 21.60 | 21.48 | 21.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’410.06 | 7’325.59 | 7’199.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’201.33 | 4’546.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’050.07 | 6’010.51 | 6’045.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’386.26 | 14’337.26 | 14’026.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FS KKR Capital Corp Registered Shs Aktie Analysen
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