Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
67.50
USD
2.91
USD
4.51 %
13.11.2026
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.51 USD | 3.26 | 0.19 | 32.96 | +6.37% | +0% | +4.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "57.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.19 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 32.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.51 USD | 3.26 | -44.00 | 419.00 | 0.97 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIFORNIA WATER SVC US1307881029 |
|
| GOLUB CAPITAL BDC US38173M1027 |
|
| PRIVIA HEALTH GROUP US74276R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’239.83 | 1’345.37 | 1’451.10 | 1’588.61 | 1’638.49 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 1.95 | 2.34 | 2.78 | 2.89 |
| KGV | 31.44 | 34.60 | 28.86 | 24.31 | 23.35 |
| EBIT in Mio. | 95.52 | 133.03 | 162.24 | 205.94 | 204.57 |
| EBITDA in Mio. | 217.61 | 267.17 | 306.74 | 347.64 | 371.68 |
| Gewinn in Mio. | 125.59 | 104.83 | 127.63 | 150.22 | 159.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.50 | 114.72 | 142.20 | 155.72 | 158.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138.37 | 130.51 | 160.06 | 201.96 | 197.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156.40 | 118.81 | 151.50 | 169.78 | 197.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.15 | 1.95 | 2.34 | 2.78 | 2.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 1.92 | 2.26 | 2.59 | 2.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 597.88 | 645.96 | 710.58 | 779.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.00 | -150.00 | -150.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 206.50 | 232.75 | 275.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136.00 | -96.00 | -116.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.70 | 4.56 | 5.32 | 5.59 | 6.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 68.27 | 82.31 | 119.12 | 149.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 23.85 | 25.72 | 27.93 | 32.10 | 35.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58.22 | -1.43 | -64.46 | -219.84 | -559.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 129.96 | 150.71 | 147.25 | 134.75 | 108.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 416.09 | 437.76 | 476.12 | 439.79 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’255.00 | 1’334.00 | 1’426.50 | 1’739.24 | 1’949.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’816.67 | 1’916.33 | 2’035.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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