Forterra Aktie 32057072 / GB00BYYW3C20
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Forterra PLC Aktie Analysen & Prognosen
Forterra PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 GBP | 0.37 | 1.81 | 9.09 | +11.97% | +4.45% | -14.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "155.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.37 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORTERRA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forterra PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 GBP | 0.37 | 101.00 | 245.00 | 1.06 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Forterra PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTERRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTERRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTERRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTERRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| SHERWIN-WILLIAMS US8243481061 |
Schätzungen zu Forterra in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 375.18 | 394.91 | 422.83 | 429.00 | 455.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.84 % | 5.96 % | 5.90 % | 7.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| KGV | 12.73 | 10.48 | 8.44 | 8.47 | 7.12 |
| EBIT in Mio. | 35.86 | 41.50 | 49.91 | 49.55 | |
| EBITDA in Mio. | 56.87 | 62.79 | 71.60 | 71.00 | 78.00 |
| Gewinn in Mio. | 22.74 | 26.46 | 32.99 | 32.00 | 38.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.05 | 26.32 | 32.68 | 32.00 | 38.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30.42 | 35.77 | 44.60 | 43.00 | 51.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30.45 | 37.23 | 47.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119.00 | 133.00 | 153.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.00 | -15.00 | -15.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44.47 | 47.73 | 54.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.10 | -10.40 | -11.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.20 | 0.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 27.27 | 29.70 | 36.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.15 | 0.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.11 | 1.18 | 1.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73.51 | 56.94 | 35.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.43 | 14.41 | 15.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 234.38 | 248.57 | 266.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 420.74 | 425.58 | 432.88 | 396.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Forterra PLC Aktie Analysen
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